证券代码：600056证券简称：中技贸易编号：临2006-004号中技贸易股份有限公司第三届董事会第21次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中技贸易股份有限公司于2006年3月16日在北京美康大厦召开第三届董事会第21次会议。会议应到董事9人，实际到会9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。公司监事及高级管理人员列度会议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议通过了如下事项：一、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。二、审议通过了《公司2005年度董事会报告》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。三、审议《公司2005年度财务决算报告》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。经北京信永中和会计师事务所审计，公司2005年度共实现净利润72,580,007.65元人民币，扣除提取的10%法定盈余公积金7,258,000.77元和10%法定公益金7,258,000.77元，加上以前年度未分配利润101,155,015.40元，本年度可供股东分配的利润为159,219,021.51元。鉴于公司即将进入股改期，考虑到股改的不确定性影响，为充分保护全体流通股东的利益，公司董事会暂不提交2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。公司将在下次董事会上提出分配预案。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。五、审议通过了《公司2006年工作安排》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。六、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》。会议同意继续聘用信永中和会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年。此外，会议批准2006年度公司审计费用为28万元人民币。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。七、审议通过了《公司内控制度自我评估报告》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。八、审议通过了《关于计提坏账准备和应收账款核销的议案》。同意公司控股子公司中国医药保健品有限公司在2005年度全额计提金薯叶止血合剂造成的坏帐3,568,312.55元人民币。董事会要求加大追收力度，力争减少公司损失。同意控股子公司海南通用三洋药业有限公司董事会做出的核销2004年度已计提的应收账款原值及计提坏帐准备，核销坏帐17,847,617.13元人民币。上述核销已于收购前计提，不影响公司2005年利润。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司2005年度股东大会的召开时间和议程将在下次董事会上提出并另行通知。特此公告。中技贸易股份有限公司董事会二ОО六年三月十八日中技贸易股份有限公司第三届董事会第21次会议文件中技贸易股份有限公司内部控制制度自我评估报告为了保证中技贸易股份有限公司（以下简称公司）业务活动的正常进行，保护资产的安全和完整，防止、发现各种错误、舞弊行为，本公司从成立时起，结合自身实际情况，建立了内部控制制度，并在执行中不断完善。目前，公司各项内部控制已得到有效执行。一、公司建立内部控制制度的目标和原则1、建立公司内部控制制度的基本目标：（1）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现；（2）针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，强化风险全面防范和控制，保证公司各项业务活动的正常、有序、高效运行。（3）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司资产的安全完整；（4）规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量；（5）确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。2、公司内部控制遵循的基本原则：（1）内部控制制度涵盖公司内部的各项业务、各个部门和各个1中技贸易股份有限公司第三届董事会第21次会议文件岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、检查、反馈等各个环节；（2）内部控制制度符合国家有关的法律法规和本单位的实际情况，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；（3）内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持既无重叠，又无空白，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互服务；（4）内部控制的制定兼顾考虑成本和效益的关系，尽量以合理的控制成本达到