物业管理年度预算书收入1、管理费收入住宅:收费标准：0.8元/平方米/月收费面积:每月收入：元全年收入：商铺：收费标准：2元/平方米/月收费面积:每月收入：元全年收入：管理费收入小计：每月收入410元全年收入：4920元平方米元平方米元（按每月平均值计算）2、停车场收入汽车位：收费标准：150元/个/月每月收入：180元摩托车位：收费标准：50元/个/月每月收入：75元每月停车数量:120辆全年收入：2160元每月停车数量:150辆全年收入：9元临时停车费：每月收入：60元全年收入：720元停车场收入小计：每月收入315元，每年收入3780元经营收入总计：每月收入725元，全年收入87元支出1、营业成本（1）保安费A、员工工资（正常编制领班2人，保安员13人）：保安员8元/人/月（底薪）x13人=104元/月领班9元/人/月（底薪）x2人=1800元/月小计每月费用122元，全年共1464元。B、保安用品：2元/月乂12月=24元/年C、不可预测费用：2元/月乂12月=24元/年小计：1512元/年，平均126元阴。（2）清洁费A、员工工资（正常编制6人）：5元/人/月（底薪）x6人=30元阴小计：每月费用30元，全年360元。B、清洁耗材（包括绿化费）：6元/月x12月=72元/年C、化粪池清理费：20元/次x2次/年=40元/年D、水池清洗费：5元/次x2次/年=10元/年E、生活垃圾清运费（政府定价）：23元/月x12月=276元/年F、不可预测费用：1元/月x12月=12元/年小计：770元/年，平均64167元/月。（3）公共水电费公共用水：25元/月x12月=3元/年公共用电：1元/月x12月=12元/年小计：15元/年，平均125元/月。（4）工程维修费A、员工工资（正常编制工程师1人、领班1人、维修技术员1人）：工程师：12元/人/月（底薪）x1人=12元阴领班：12元/人/月（底薪）x1人=12元阴维修技术员：950元/人/月（底薪）x1人=950元阴小计：每月费用3350元，全年共402元。B、维修耗材及10元以下工程维修费：30元阴x12月=360元/年D、不可预测费用：2元阴x12月=24元/年小计：786元/年，平均6550元阴。营业成本计：4568元/年，平均38066.66元阴。2、管理费用（1）管理、后勤人员工资（正常编制主任、主管、助理、会计、出纳和厨师各1人）主任：25元/人/月（底薪）+150/月（通讯费）=2650元阴客户主管：18元/人/月（底薪）+1元阴（通讯费）=19元阴助理：13元/人/月（底薪）=13元阴会计：14元/人/月（底薪）=14元阴出纳：12元/人/月（底薪）=12元阴厨工：6元/人/月（底薪）=6元阴小计：9050元阴，1086元/年。（2）办公费（含节日装饰、加餐）8元阴（办公用品）=8元阴对讲系统维护费（合同定价）：5元阴x12月=60元/年暂住证费用：60元/人/年（收费标准）x30人（编制）=18元/年18元/年-12月=150元/月小计：6950元/月，834元/年（3）交通费3元/月x12月=36元/年（4）招待费5元/月x12月=60元/年（5）通讯费10元/月（座机话费）=10元/月10元/月x12月=120元/年（6）员工伙食补贴150元/人/月x30人x12月=540元（8）员工节日加班补贴27250元（每人每年30天加班工资）（9）宿舍开支2元阴（维修等）=2元阴2元阴x12月=24元/年（10）不可预测费用：2元阴x12月=24元/年管理费用计：24970.8元阴，299650元/年。经营成本共63037.5元阴，756450元/年三、利润全年：87元/年（收入）-756450元/年（成本）=113550元/年（盈利）每月：113550元/年-12月=9454元/月