国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对荣盛石化2010年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表了核查意见如下：一、核查过程核查了募集资金管理有关资料，包括：持续督导期内每月募集资金专用账户对账单，大额单项支取资金的划款凭证记录；现场查看募集资金项目工程建设情况；对公司财务负责人、项目建设负责人等沟通访谈。二、核查结果（一）募集资金基本情况1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1286号文《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年10月20日首次公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1元，每股发行价格人民币53.80元，募集资金总额人民币301,280万元，扣除发行费用合计11,316.10万元后的募集资金净额为289,963.90万元。以上募集资金已于2010年10月25日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了天健验﹝2010﹞316号《验资报告》。2、截至2010年12月31日募集资金使用及结余情况公司2010年度合计使用募集资金490,124,800.00元（均系募集资金到账后1已置换的先期投入自筹资金），扣除上述置换资金，截至2010年12月31日，公司募集资金专户应存余额为2,409,514,240.00元，实存余额为31,818,347.77元。实存余额与应存余额差异2,377,695,892.23元，原因如下：（1）全资子公司浙江盛元化纤有限公司以定期存款方式存放募集资金2,382,955,000.00元。开户银行银行账户金额（元）存放期限中国银行股份有限公800138797908211001360,000,000.00一年司浙江省分行中国银行股份有限公800138797908211001140,000,000.00半年司浙江省分行中国银行股份有限公800138797908211001140,000,000.003个月司浙江省分行中国银行股份有限公800138797908213001201,880,000.00七天通知存款司浙江省分行中国工商银行股份有1202090114100046031240,000,000.00一年限公司杭州萧山支行中国工商银行股份有1202090114100046031140,000,000.00半年限公司杭州萧山支行中国工商银行股份有1202090114100046031100,000,000.003个月限公司杭州萧山支行中国工商银行股份有1202090114100046155171,075,000.007天通知存款限公司杭州萧山支行中国农业银行股份有19-080201140005556230,000,000.00一年限公司杭州萧山支行中国农业银行股份有19-080201140005544190,000,000.00半年限公司杭州萧山支行中国农业银行股份有19-080201120002099100,000,000.007天通知存款限公司杭州萧山支行中国建设银行股份有3300161702704900029580,000,000.00一年限公司杭州萧山支行中国建设银行股份有3300161702704900029560,000,000.00半年限公司杭州萧山支行中国建设银行股份有33001617027049000295100,000,000.003个月限公司杭州萧山支行中国建设银行股份有33001617027049000295130,000,000.007天通知存款限公司杭州萧山支行合计2,382,955,000.00根据《募集资金三方监管协议》（详见：《荣盛石化股份有限公司关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告》），浙江盛元化纤有限公司出于提高募集资金存储收益的目的，将部分募集资金以定期存款方式存放，并承诺上述定期存款到期后将及时转入该协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款方式续2存，且该定期存款不得用于质押。截至2010年12月31日，浙江盛元化纤有限公司上述定期存款未因质押等受限制。（2）募集资金专户存储取得的利息净收入5,259,107.77元。