PAGEPAGE2苏州市相城区道路工程建设项目集合资金信托计划信托利益分配报告苏州信托有限公司SuzhouTrustCo.,Ltd二零一零年二月编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE4页共NUMPAGES5页第PAGE\*MERGEFORMAT4页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT5页苏州市相城区道路工程建设项目集合资金信托计划信托利益分配报告书（第三年）尊敬的委托人、受益人：根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信集投（2006）第0018号”的《苏州市相城区道路工程建设项目资金信托合同》（以下简称“信托合同”）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下：一、信托项目基本情况信托项目名称苏州市相城区道路工程建设项目集合资金信托计划信托合同编号苏信集投（2006）第0018号信托期限5年信托规模7359万元资金托管银行工商银行信托项目存续期2007年2月5日—2012年2月5日预计投资人收益率6.5-8%信托报酬1%信托分配方式每年分配一次信托财产运用方式以直接投资方式用于苏州市相城区新兴路、新安路、新相路和长阳路四条道路的建设。信托计划闲置资金可以运用于信托受益权、银行存款、银行理财产品、新股申购、基金、券商集合资产管理计划等金融工具。保障措施受托人委托苏州市苏信项目投资管理有限公司负责道路工程建设管理，借助苏信项目管理公司在工程管理方面丰富的经验，降低项目在工程建设过程中的建设风险、管理风险和延期风险；受托人与中国工商银行股份有限公司苏州分行签订托管协议，由中国工商银行股份有限公司苏州分行对本信托计划项下的信托财产进行托管；本信托计划存续期间可以新增委托人，以降低项目建设资金不足的风险；苏州市相城区财政局为项目回购方履行回购资金偿付的义务出具资金安排文件。二、信托执行情况受托人为该项目设立了如下信托专户对信托财产进行管理：账户名称：苏州信托有限公司银行账号：1102020209000533980开户银行：中国工商银行苏州道前支行1.工程投资情况信托专户向基建专户累计已划付工程款10094.368万元。2.项目回购款收回情况按照受托人与苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司签订的《苏州相城经济开发区道路工程BT合作协议》和《苏州相城经济开发区道路工程BT合作协议之补充协议》的约定，苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司在五年内分期向受托人支付工程回购款。2008年1月4日，信托专户收到了苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司支付的第一期工程回购款5,428,700.00元。2009年1月6日，信托专户收到了苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司支付的第二期工程回购款45,754,154.17元（其中工程回购价30,000,000.00元和工程回购利息15,754,154.17元）。2010年1月6日，信托专户收到了苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司支付的第三期工程回购款39,915,833.33元（其中工程回购价30,000,000.00元和工程回购利息9,915,833.33元）。三、信托利益分配1.信托收入本信托报告期间，信托专户已收到信托收入70,384,399.96元，如下表：项目金额存款利息收入22,670.262009年工程回购价30,000,000.002010年工程回购款39,915,833.33投资收益445,896.37合计70,384,399.96信托合同约定，信托闲置资金可以运用于信托受益权、银行存款、银行理财产品、基金、新股申购、券商集合资产管理计划等金融工具。本信托报告期间，闲置资金运用于新股申购和购买货币市场基金，投资收益为445,896.37元。2.信托管理费用本信托报告期间，信托专户上发生的信托管理费用支出共计395,186.60元，如下表：项目金额（元）托管费73,590.00银行手续费735.80邮寄费860.80委托管理费320,000.00合计395,186.603.信托报酬按照信托文件的约定，信托计划存续期间，信托计划每满一年受托人按当年信托计划信托规模余额的1%预提固定信托报酬，即本次分配中受托人可提取的信托报酬为73,590,000.00×1%＝735,900.00元4.信托利益按照信托文件的约定，