编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE112页共NUMPAGES112页第PAGE\*MERGEFORMAT112页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT112页外汇会计网络处理系统项目优化需求说明书@制作网站：HYPERLINK"http://www.m448.com/"企业管理资源网HYPERLINK"http://www.m448.com"www.m448.com中国建设银行会计部、信息技术部2002-4TOC\o"1-3"\h\z第一章引言PAGEREF_Toc10451984\h41.1编写目的PAGEREF_Toc10451985\h41.2项目背景PAGEREF_Toc10451986\h41.2.1项目名称PAGEREF_Toc10451987\h41.2.2项目背景PAGEREF_Toc10451988\h41.2.3需求提出部门PAGEREF_Toc10451989\h71.2.4项目使用部门PAGEREF_Toc10451990\h81.3项目目标PAGEREF_Toc10451991\h81.3.1项目预期目标PAGEREF_Toc10451992\h81.3.2项目效益评估PAGEREF_Toc10451993\h91.4业务术语解释PAGEREF_Toc10451994\h121.5业务标准与规范PAGEREF_Toc10451995\h141.6参考资料PAGEREF_Toc10451996\h15第二章项目业务需求总体描述PAGEREF_Toc10451997\h162.1业务目标PAGEREF_Toc10451998\h162.1.1实现以“一级分行”为单位的外汇会计数据大集中PAGEREF_Toc10451999\h162.1.2实现“交易驱动为主，分录驱动为辅”的业务处理模式PAGEREF_Toc10452000\h162.1.3实现资金清算处理自动化PAGEREF_Toc10452001\h172.1.4实现部分内控风险点系统自动控制PAGEREF_Toc10452002\h182.1.5实现参数化设置，根据业务和管理需要灵活进行调整PAGEREF_Toc10452003\h192.1.6实现外汇会计柜员制，为本外币综合柜员制创造条件PAGEREF_Toc10452004\h192.1.7实现“以客为中心”的信息管理机制，满足统计需要PAGEREF_Toc10452005\h202.1.8实现与国际结算系统等周边系统的接口PAGEREF_Toc10452006\h212.2业务需求框架PAGEREF_Toc10452007\h212.2.1系统的账务体系PAGEREF_Toc10452008\h212.2.2系统的业务权限管理体系PAGEREF_Toc10452009\h292.2.3系统的贷款管理体系PAGEREF_Toc10452010\h312.2.4系统的重要单证控管体系PAGEREF_Toc10452011\h322.2.5系统的功能划分PAGEREF_Toc10452012\h342.3与相关系统（业务）的关系PAGEREF_Toc10452013\h442.3.1与国际结算系统的关系PAGEREF_Toc10452014\h442.3.2与城综网络处理系统的关系PAGEREF_Toc10452015\h442.3.3与个人实盘外汇买卖系统的关系PAGEREF_Toc10452016\h452.3.4与国际收支申报系统的关系PAGEREF_Toc10452017\h452.3.5与外汇账户管理系统的关系PAGEREF_Toc10452018\h462.3.6与MIS总账系统的关系PAGEREF_Toc10452019\h462.3.7与B股清算系统的关系PAGEREF_Toc10452020\h47第三章系统优化详细业务需求描述PAGEREF_Toc10452021\h483.1辖内外币资金定期上存、拆借业务PAGEREF_Toc10452022\h483.1.1业