PPP项目融资方案（共两套方案）目录TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK"h"\l"bookmark1"\o"CurrentDocument"PPP项目投融资方案（方案一）3HYPERLINK"h"\l"bookmark32"\o"CurrentDocument"第一节项目融资方案3一、项目PPP合作模式3二、项目公司股本金方案4三、项目贷款融资方案5.四、资金筹措的应急预案6五、项目融资风险分析及其控制方案6HYPERLINK"h"\l"bookmark57"\o"CurrentDocument"第二节项目财务方案&一、项目建设总投资估算LQ二、营运成本构成估算LL三、项目总成本费用估算概述L3四、项目现金流量表测算L4.五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况1.6.六、财务风险分析及要求L7.HYPERLINK"h"\l"bookmark94"\o"CurrentDocument"第三节建设资金需求及投资计划L&一、项目建设进度计划L&二、资本金到位计划2.0三、银行融资计划2L四、资金投资使用计划22HYPERLINK"h"\l"bookmark1"\o"CurrentDocument"第四节投融资方案其他需要说明的内容24.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.PPP项目投融资方案（方案二）第一节融资方案概述一、项目公司股权结构、投（筹）资模式三、投（筹）资结构26四、融资规模和渠道第二节资本金比例、筹措26TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK"h"\l"bookmark123"\o"CurrentDocument"第三节债务资金筹措27.HYPERLINK"h"\l"bookmark129"\o"CurrentDocument"第四节融资计划概述27.HYPERLINK"h"\l"bookmark144"\o"CurrentDocument"第五节关于融资方案的其他说明29.一、项目融资方案概述29.二、项目资金来源31三、年度借还款计划与项目公司盈利预测表33四、融资风险分析及有效的控制手段36五、自筹资金保障措施40六、财务支持及其他外部融资支持文件43PPP项目投融资方案（方案一）第一节项目融资方案一、项目PPP合作模式福鼎市文化艺术中心PPP项目总建筑面积为XX平方米，工程造价约XXXX万元，建设工期XX年，运营期XXX年。项目采用PPP模式投资建设，若我公司有幸中标，将根据招标要求，与政府指定的平台公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为XXXX万元，公私合营比例X:X，项目公司资金实行专户管理。根据投标文件确定的合作期，政府平台公司完成投资回报支付后，我公司将项目公司股权转让给政府指定的平台公司，项目公司成为政府平台公司的全资子公司。本项目PPP模式合作示意图股权收购二、项目公司股本金方案（一）项目公司注册资本金项目公司注册资本金为XX万元，公私合营比例x：x，政府平台公司出资XXXX万元，股权比例为XX%,我公司出资XXXX万元，股权比例为XX%。我公司准备对本项目投入自有资金XXXX万元，作为注册资本金注入项目公司，作为该项目前期建设资金，见附表一。附表一：项目公司注册资本金来源和金额表注册资本金来源金额（万元）股权比例占总投资百分比政府平台公司XXXXXX%XX%投标人公司XXXXXX%XX%合计XXXXXX%XX%（二）自有资金情况为确保本项目投资建设的顺利开展，我公司高度重视，积极参与投标以支持地方建设的需要。若我公司中标，将在PPP项目合同签订后60天内成立项目公司，成立时到位资本金不少于XXX万元，后续资本金将根据资金需求分步到位，及时保证项目建设进度。我公司拟投入的XXX万元资本金全部为我公司的自有流动资金，从以下几个方面，可以保证自有资金出资到位。1、从我公司2015年底经审计的财务报表上自有货币资金，以及近期银行连续5个工作日存款余额证明，可以保证我公司有充足的资金投入。2、我公司长年以来经营稳健高效，近年来经营业务高速增长，确保了公司营业利润和稳定的经营性现金流，可以充分保证在本项目上自有资金的投入。3、在本项目建设期内，我公司前期大量工程项目已进入或即将进入收款高峰期，将带来大量的现金流入，可以充分保障本项目的自有资金投入。三、项目贷款融资方案本项目将采用项目贷款融资的方式进行建设，在项目公司注册成立后，将与银行等金融机构进行合作，并通过金融机构的融资渠道获得更多的资金支持。本工程项目估算总投资约6亿元人民币，除资本金1.8亿元外，项目建设资金缺约4.2亿元。根据工程