【荷銀投顧獨立經營管理】荷銀證券投資顧問股份有限公司荷銀基金系列投資人須知注意事項：(一)本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。(二)本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。(三)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。荷銀投顧諮詢專線：0809080955本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至荷銀投顧網站(www.aaam.com.tw)或境外基金資訊觀測站中查詢。荷銀證券投資顧問股份有限公司110台北市松仁路101號1樓TEL：8789-5866(96)金管投顧新字第016號1目錄壹､總代理人、境外基金發行機構、管理機構、保管機構、總分銷機構及其他相關機構事業之介紹……………………………………………………P.3貳､「境外基金管理機構及該基金之狀況」簡介內容………………………P.5參､申購、買回及轉換境外基金之方式…………………………………………P.33肆､境外基金之募集及銷售不成立時之退款方式………………………………P.38伍､總代理人與境外基金機構之權利、義務及責任……………………………P.39陸､總代理人應提供之資訊服務事項……………………………………………P.40柒､投資人與境外基金機構、總代理人及銷售機構爭議之處理方式…………P.41捌､協助投資人權益之保護方式…………………………………………………P.44玖､投資人應負擔的各項費用及金額或計算基準之表列………………………P.45拾､投資風險之說明………………………………………………………………P.48拾壹､投資人取得相關資訊之網址………………………………………………P.51拾貳、交付表彰投資人權益之憑證種類…………………………………………P.51拾參､其他經主管機關規定之事項。……………………………………………P.512投資人須知內容壹､總代理人、境外基金發行機構、管理機構、保管機構、總分銷機構及其他相關機構事業之介紹(一)總代理人1.事業名稱：荷銀證券投資顧問股份有限公司2.營業所在地：台北市信義區松仁路101號1樓3.負責人姓名：黃金源4.公司簡介：荷銀證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱「荷銀投顧」)於民國八十五年三月經前財政部證券管理委員會核准正式成立，公司資本額為新台幣壹仟萬元，於九十四年十二月現金增資至新台幣柒仟萬元，並更於九十六年二月現金增資至新台幣柒仟玖佰萬元，全部股份均為股東香港商荷銀投資管理（亞洲）有限公司持有，所經營事業項目為：(1).證券投資顧問業務。(2).其他經主管機關核准之有關業務。(二)境外基金發行機構1.事業名稱：荷銀投資基金公司（ABNAMROInvestmentFundsS.A.）2.營業所在地：46,AvenueJ.F.KennedyL-1855Luxembourg-Kirchberg3.公司簡介：荷銀盧森堡投資公司(ABNAMROLuxembourgInvestmentS.A.，下稱「荷銀盧森堡投資公司」)係於1991年10月11日設立於盧森堡，2001年4月27日更名為荷銀投資基金公司(ABNAMROInvestmentFundsS.A.)，管理基金系列及辦理該等基金單位之發行及贖回等事宜，其主要股東為荷蘭銀行(Luxembourg)公司(ABNAMROBank(Luxembourg)S.A.)。荷銀投資基金公司隸屬於全球領先的投資經理公司–荷銀投資管理，並為荷蘭銀行集團之一份子，具有取得該集團遍布全球之全球投資分析資訊及全球主要金融中心資訊之優勢。荷銀投資管理在歐洲地區具有悠久的歷史，旗下管理資產超過1,993億歐元(迄2006/12/31)，並且擁有超過24個地方以上的據點及六個主要的投資中心(阿姆斯特丹、倫敦、芝加哥、香港、新加坡及日本)，投資專家遍佈全球。荷銀投資基金公司為荷蘭銀行之附屬投資管理機構，荷銀投資基金公司憑藉母公司的雄厚實力，結合經驗豐富投資專才，為客戶提供股票型、平衡型及債券型等一系列的基