海通证券股份有限公司关于株洲天桥起重机股份有限公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本公司”）作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天桥起重2010年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况天桥起重经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文件核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币19.50元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币78,000.00万元，扣除发行费用人民币4,845.50万元，实际募集资金净额为人民币73,154.50万元。以上募集资金已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2010）第218号《验资报告》审验确认。二、募集资金专户存储情况按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2010年12月31日，募集资金专户存储情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额中国建设银行43001506062049668899活、定期存款138,728,579.25株洲人民路支行43001506062049663333活、定期存款84,906,296.32中国光大银行79140053000004822活、定期存款50,667,700.00株洲分行79140053000004904活、定期存款279,398,300.00合计553,700,875.57三、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，天桥起重制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，天桥起重对募集资金实行专户存储，并与海通证券、各存储银行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已经公告披露。公司严格执行《募集资金管理制度》、三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。四、本年度募集资金的实际使用情况1、公司承诺的投资项目情况根据天桥起重《首次公开发行股票招股说明书》的承诺，首次公开发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下四个项目：单位：万元募投项目投资总金额建项目名称募集资金投资额自行安排投资额设项目备案（万元）（万元）期湘发改工[2007]974扩大大型成套物料搬2号予以备案；湘发改产能运设备年产1207,046.212,936.79年工[2009]1421号批项目台套建设项目准延期一年湘发改工[2007]975桥、门式起重设1.5号予以备案；湘发改备年产1.5万吨5,317.661,234.34年工[2009]1424号批改、扩建项目准延期一年湘发改工[2007]977起重机核心零部1.5号予以备案；湘发改5,060.17743.83件加工项目年工[2009]1422号批准延期一年补充营运资金项目3,000.00---总计20,424.044,914.96--2、公司2010年募集资金实际使用情况截至2010年12月31日，公司募集资金实际使用对照表如下：单位：万元募集资金总额73,154.50本年度投入募集资金总额17,798.64报告期内变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额17,798.64累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末投入项目达到项目可行性承诺投资项目和募集资金调整后投资本年度截至期末累计本年度实是否达到项目（含进度（%）预定可使用是否发生超募资金投向承诺投资总额总额(1)投入金额投入金额(2)现的效益预计效益部分变更）(3)＝(2)/(