预付款业务和预收款业务操作指导预付款业务由采购部门在系统中做【预付款请求】，然后由财务部门在系统中进行付款处理。预收款业务由销售部门在系统中做【预收款请求】，然后由财务部门在系统中进行收款。预付款业务。采购部门做预付款请求。在系统中下达完采购订单后，进入系统【采购-应付账款】--【预付款请求】，选择客户，点击右下角的复制从，选择从【采购订单】。在弹出的窗口中选择好采购订单，在凭证生成向导页面中点击完成，系统将采购订单的信息复制过来，将各条物料中的税码调整为0，因为财务凭证中预付款不涉及到税额，然后，在下图DPM后面中输入预付金额。点击添加完成预付款请求，由财务部门进行付款操作。（如果是付全款不走预付款业务流程。）当采购部门在系统中做完预付款请求后，财务在收付款中进行正常的付款业务。如下图所示。付款时，注意以下标示。选择现金付款，选择总账科目，确定好金额后，在付款页面中点击添加。当仓库收货后，供应商发票到时，在系统中，做应付发票业务。选择好客户后，在右下角选择复制从收货采购订单，注意，发票一定是基于收货采购订单来做。做完发票后去付剩余的应付款，如下图。此时将两笔付款都选上即可，其他操作和正常付款相同。系统自动计算剩余应付金额。2、预收款业务。销售部门在系统中做预收款请求业务。由财务部门进行收款。1）销售部门在系统中做预收款请求业务。进入系统【销售—应收账款】--【预收款请求】选择好客户后，点击右下角复制从，选择从销售订单。如下图。2）在弹出的窗口中选择要预收款的销售订单，然后在凭证生成向导页面点击完成。系统会把销售订单的信息复制过来，在下图红色标注处，修改此次预收款占总金额的比例。点击左下角添加，即完成预收款请求。财务部门会进行收款处理。3）财务部门在收付款中进行收款业务。收此次申请的预收款。然后在仓库交货后，在系统中依据交货开应收发票，然后再进行剩余部门的收款。与付款业务流程相同。