英大睿鑫混合2017年第2季度报告PAGE第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月21日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。基金产品概况基金简称英大睿鑫混合场内简称-交易代码003446基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月23日报告期末基金份额总额193,503,093.76份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。投资策略1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、中小企业私募债券的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略；7、资产支持证券投资策略业绩比较基准50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人英大基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司下属分级基金的基金简称英大睿鑫A英大睿鑫C下属分级基金的场内简称--下属分级基金的交易代码003446003447下属分级基金的前端交易代码--下属分级基金的后端交易代码--报告期末下属分级基金的份额总额6,000.08份193,497,093.68份下属分级基金的风险收益特征--主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）英大睿鑫A英大睿鑫C1．本期已实现收益3,199.3913,468,109.462．本期利润2,458.2420,342,334.893．加权平均基金份额本期利润0.07170.11234．期末基金资产净值6,857.35218,719,161.185．期末基金份额净值1.14291.1303注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较英大睿鑫A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月13.02%0.58%-0.84%0.40%13.86%0.18%英大睿鑫C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月11.11%0.51%-0.84%0.40%11.95%0.11%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较其他指标注：无。管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期袁忠伟本基金基金经理2016年11月23日-15曾任中国民族证券证券投资部总经理助理、执行总经理；华西证券股份有限公司资产管理总部研究总监。2015年1月加入英大基金管理有限公司，曾任研究发展部副总经理，现任权益投资部总经理。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明