申万巴黎新经济混合型证券投资基金托管协议PAGEPAGE51申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎新经济混合型证券投资基金托管协议基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇〇六年十月目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc140002336"一、基金托管协议当事人PAGEREF_Toc140002336\h1HYPERLINK\l"_Toc140002337"二、基金托管协议的依据、目的和原则PAGEREF_Toc140002337\h2HYPERLINK\l"_Toc140002338"三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查PAGEREF_Toc140002338\h3HYPERLINK\l"_Toc140002339"四、基金管理人对基金托管人的业务核查PAGEREF_Toc140002339\h8HYPERLINK\l"_Toc140002340"五、基金财产保管PAGEREF_Toc140002340\h9HYPERLINK\l"_Toc140002341"六、指令的发送、确认和执行PAGEREF_Toc140002341\h11HYPERLINK\l"_Toc140002342"七、交易及清算交收安排PAGEREF_Toc140002342\h13HYPERLINK\l"_Toc140002343"八、基金资产净值计算和会计核算PAGEREF_Toc140002343\h16HYPERLINK\l"_Toc140002344"九、基金收益分配PAGEREF_Toc140002344\h20HYPERLINK\l"_Toc140002345"十、信息披露PAGEREF_Toc140002345\h21HYPERLINK\l"_Toc140002346"十一、基金费用PAGEREF_Toc140002346\h22HYPERLINK\l"_Toc140002347"十二、基金份额持有人名册的保管PAGEREF_Toc140002347\h24HYPERLINK\l"_Toc140002348"十三、基金有关文件和档案的保存PAGEREF_Toc140002348\h24HYPERLINK\l"_Toc140002349"十四、基金管理人和基金托管人的更换PAGEREF_Toc140002349\h25HYPERLINK\l"_Toc140002350"十五、禁止行为PAGEREF_Toc140002350\h27HYPERLINK\l"_Toc140002351"十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc140002351\h28HYPERLINK\l"_Toc140002352"十七、违约责任PAGEREF_Toc140002352\h29HYPERLINK\l"_Toc140002353"十八、争议解决方式PAGEREF_Toc140002353\h30HYPERLINK\l"_Toc140002354"十九、基金托管协议的效力PAGEREF_Toc140002354\h31HYPERLINK\l"_Toc140002355"二十、基金托管协议的签订PAGEREF_Toc140002355\h31基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：申万巴黎基金基金管理有限公司住所：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼（200021）法定代表人：姜国芳成立时间：2004年1月15日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2003]144号文注册资本：壹亿元人民币组织形式:有限责任公司经营范围：从事募集、管理证券投资基金业务，以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务存续期间：三十年电话：＋86-21-63353535传真：＋86-21-63353858联系人：秦谊（二）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）法定代表人：姜建清电话：（010）66106912传真：（010）66106904联系人：庄为成立时间：1984年1月1日组织形式：股份有限公司注册资本：贰千捌佰陆拾伍亿零玖佰壹拾叁万零贰拾陆元人民币批准设立机关和