编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE296页共NUMPAGES296页第PAGE\*MERGEFORMAT296页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT296页弗布克精细化管理全案系列企业内控精细化管理全案目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc223241472"第1章企业内部控制——资金PAGEREF_Toc223241472\h6HYPERLINK\l"_Toc223241473"1．1资金支付授权审批制度PAGEREF_Toc223241473\h6HYPERLINK\l"_Toc223241474"1．2货币资金授权审批制度PAGEREF_Toc223241474\h8HYPERLINK\l"_Toc223241475"1．3现金管理控制制度PAGEREF_Toc223241475\h10HYPERLINK\l"_Toc223241476"1．4银行存款控制制度PAGEREF_Toc223241476\h14HYPERLINK\l"_Toc223241477"1．5票据管理规范PAGEREF_Toc223241477\h17HYPERLINK\l"_Toc223241478"1．6印章管理制度PAGEREF_Toc223241478\h20HYPERLINK\l"_Toc223241479"第2章企业内部控制——采购PAGEREF_Toc223241479\h22HYPERLINK\l"_Toc223241480"2．1采购授权审批制度PAGEREF_Toc223241480\h22HYPERLINK\l"_Toc223241481"2．2采购申请审批制度PAGEREF_Toc223241481\h24HYPERLINK\l"_Toc223241482"2．3采购预算管理制度PAGEREF_Toc223241482\h27HYPERLINK\l"_Toc223241483"2．4采购控制制度PAGEREF_Toc223241483\h28HYPERLINK\l"_Toc223241484"2．5验收管理制度PAGEREF_Toc223241484\h32HYPERLINK\l"_Toc223241485"2．6付款控制制度PAGEREF_Toc223241485\h35HYPERLINK\l"_Toc223241486"2．7退货管理制度PAGEREF_Toc223241486\h37HYPERLINK\l"_Toc223241487"2．8应付账款管理制度PAGEREF_Toc223241487\h38HYPERLINK\l"_Toc223241488"第3章企业内部控制——存货PAGEREF_Toc223241488\h40HYPERLINK\l"_Toc223241489"3．1存货授权审批制度PAGEREF_Toc223241489\h40HYPERLINK\l"_Toc223241490"3．2存货采购控制制度PAGEREF_Toc223241490\h43HYPERLINK\l"_Toc223241491"3．3存货储存管理制度PAGEREF_Toc223241491\h45HYPERLINK\l"_Toc223241492"3．4仓库调拨管理规定PAGEREF_Toc223241492\h48HYPERLINK\l"_Toc223241493"3．5存货领用管理制度PAGEREF_Toc223241493\h49HYPERLINK\l"_Toc223241494"3．6存货发放管理制度PAGEREF_Toc223241494\h50HYPERLINK\l"_Toc223241495"3．7存货盘点管理制度PAGEREF_Toc223241495\h52HYPERLINK\l"_Toc223241496"3．8废损存货管理制度PAGEREF_Toc223241496\h55HYPERLINK\l"_Toc223241497"3．9存货核算工作规范PAGEREF_Toc223241497\h57HYPERLINK\l"_Toc2232