物流运输相关管理制度1、财务制度根据国家财政部制定的财务会计制度及宁夏回族自治区的有关规定，结合我公司实际情况，对各有关财务管理作如下规定：1.1帐表编制制度公司财务人员应认真学习有关政策法规，尽职尽责做好本职工作，努力钻研业务知识，作到帐帐相符、帐实相符、资金收付日清月结。公司财务部门应定期向总经理呈报资金报表，以便掌握资金使用情况。公司财务部应在每月终了五日内完成月报表工作，并做到债权债务清理及时，经营结果反映准确、合法，必要时应编写报表说明。按税务部门要求及时完税。公司财务人员积极配合业务部门做好经营核算工作，使公司经营成果真实、合法。1.2财务收付款制度公司员工借款必须填写借款申请单，标明用途、金额、期限，经总经理签字后，方可办理。经营业务款项的预付及余额退还，必须填写付款通知书，并经总经理签字，财务部审核，王诗莹总经理同意10元以上，签字后方能付款。借用现金办理业务，除履行审批手续外，原则上只批准用于零星采购及差旅费。大宗支出需支票支付。严格控制现金借支。个人借款以前帐不清、后帐不借为原则。特殊情况须总经理同意及财务部审批，并注明原因。支票领用，填写支票领用单，注明用途及限额，并经总经理批准后办理。财务人员应认真填写支票，并及时核销。购置固定资产及专用设备，由办公室应提出用款计划，报经总经理同意后方可购置。收到其他单位汇入款项后，财务部应及时通知该部门，并填写收款通知书，注明款项用途，以便财务及时入帐。1.3财务报销制度财务报销的时间为正常工作日内，公司员工费用必须及时报销。报销业务帐款，须经财务人员核实票据金额的真实性及正确性，并经总经理签字后予以报销。对白条抵帐、手续不合法的票据有权拒绝接受。办公用品的采购应标明使用用途，以便财务分部核算。业务招待费开支以经济效益为原则，并做到事先申请，10元以上的报总经理报销，5元以下的总经理签字后方可报销。差旅费报销须在员工返回公司三日内完成。出差人返回公司后按照公司有关规定标准填写报销单，并粘贴必要的原始凭证，经财务审核，总经理批准后，及时核销。已报销票据，财务部加盖“付讫”章。无总经理特批，不得借出或转作它用。若借出，需登记，并经当事人签字，总经理批准。本规定自下达之日起执行。若与国家财务部门、税收部门有抵触之处，以国家及地方有关部门规定为准。以往公司有关规定同时废止。2、库房管理制度为提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定本制度。2.1流程图签订仓储合同L」货物验收入库J办理入库手续，存放入库货物十在库货物保管养护——T货物发放出库2.2仓库日常管理仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种货物进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。2.3入库管理货物进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。入库单的填写必须正确完整，客户名称应填写全称并与送货单一致。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。2.4物资的储存保管货物的储存保管，原则上应以物资的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。仓库保管员对库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库管理制度货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达