费用报销管理制度培训费用报销管理制度一、总则为规范和明确财务报销流程，提高工作效率，减少工作失误，根据《企业财务通则》和公司《财务管理办法》，制定本费用报销管理制度。二、适用范围本细则适用于成都绿舟文化旅游投资管理有限公司。三、费用报销流程四、费用审核五、费用报销规范（二）票据合法注解1：因商品品种或规格较多，在普通发票项目内容栏中无法填写明细内容，可填开为商品一批。随发票附商家送货单，送货单格式不做要求，送货单需加工鲜章。注解2：增值税专用发票项目栏填开商品一批时，随发票必须附增值税专用发票销货清单，此清单格式有严格要求，由税务机关统一设定。4、根据票据法有关规定，外单位自制的内部收据及白条一率不得作为报销凭证。5、报账中涉及到的各类批件，必须使用原件。（三）票据的粘贴。2、粘贴方法。在粘贴纸左边留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴；将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧向右横向依次阶梯状粘贴。若附件张数过多，应附费用清单，并按费用类别分类，逐笔粘贴，不得用订书钉装订。（四）单据的填写要求（一）、关于对外设备采购的报销2、1000元以上50000元以下的物品，必须有三家及三家以上的供货商的报价单，根据“质优价廉”原则由行政部选择供货商并对此负责；50000元（含）以上的物品，必须按招投标办法选择供货商。（二）关于广告、现场活动、印刷、物件制作等费用的报销（三）关于会务费的报销（四）关于差旅费的报销罚则