实验实训报告课程名称：外汇交易原理与实务开课学期：2013年开课系(部)：金融系开课实验(训)室：10202专业班级：学生姓名及学号：重庆工商大学融智学院教务处制实验题目实验(训)项目名称外汇交易的基础知识和交易流程指导教师赵朝霞实验(训)日期2013.5.6所在分组实验概述【实验(训)目的及要求】本实验的目的是要让学生学会解读外汇行情，了解外汇交易的流程和基本操作，并执行外汇交易的交易指令。【实验(训)原理】要求：选择合适的外汇交易银行。上网查找各银行的外汇交易报价，比较各银行报价的点差、优惠档次、交易平台等服务功能，形成如下表格，并将表格粘贴到实验报告当中。银行点差及优惠交易币种交易时间交易平台其他服务***银行原理：选择各种条件更优的银行开户要求：熟悉和解读外汇行情，判断外汇交易时使用的买卖汇价。原理：所有报价中，银行买入价低于银行卖出价，客户买入价高于客户卖出价。熟悉MT4模拟交易软件，了解软件的工具操作和交易操作。要求：在工行开立一个模拟账户，熟悉实盘交易的交易指令的类型，并下达交易指令。要求选择不同的货币对，执行相应的委托买卖，并确定交易头寸。并将执行的原因分析写在实验报告上，操作结果通过截图贴在实验报告中。原理：看涨时进行空头获利（止盈）委托，或多头止损委托；看跌时进行多头获利（止盈）委托，或空头止损委托。当无法判断是可进行双向委托规避风险。实验内容【实验(训)方案设计】1选择合适的外汇交易银行。上网查找各银行的外汇交易报价，比较各银行报价的点差、优惠档次、交易平台等服务功能，形成如下表格，并将表格粘贴到实验报告当中。2熟悉和解读外汇行情，判断外汇交易时使用的买卖汇价3熟悉MT4模拟交易软件，了解软件的工具操作和交易操作。4在工行开立一个模拟账户，熟悉实盘交易的交易指令的类型，并下达交易指令，要求选择不同的货币对，执行相应的委托买卖，并确定交易头寸。并将执行的原因分析写在实验报告上，操作结果通过截图贴在实验报告中【实验(训)过程】（实验(训)步骤、记录、数据、分析）1、银行点差及优惠交易币种交易时间交易平台其他服务工商银行EUR/USD30个点交易币种包括美元、日元、港币、英镑、欧元、加拿大元、瑞士法郎、澳大利亚元、新加坡元9个币种，共36个货币对。从周一早上7点至周六凌晨4点每日24小时外汇交易服务，报价与国际外汇市场即时汇率同步。营业网点电话银行网上银行自助终端交易方式多样：客户既可进行即时交易，也可进行获利、止损以及双向委托交易，事先锁定收益或损失，适宜不同客户的不同投资策略建设银行EUR/USD8个点美元、日元、港币、欧元、英镑等币种柜台、自助终端交易时间为周一至周9:00-18:00。电话交易、网上交易、手机交易时间为周一早7：00至周六凌晨4：00柜台交易、自助终端交易、电话交易、网上交易和手机交易招商银行EUR/USD1个点21港币HKD、29澳大利亚元AUD、32美元USD、35欧元EUR、39加拿大元CAD、43英镑GBP、65日元JPY、69新加坡元SGD、87瑞士法郎CHF、从北京时间星期一早晨8：00至星期六凌晨5点网上银行、自助终端和电话银行大额交易可享受优惠报价全天24小时为投资者提供外汇买卖服务【结论】通过三个银行的比较我们可以通过简单的比较点差大小，得出选择招商银行进行外汇交易更加优惠的结论。4、分析：首先选择工行开立模拟账户，然后根据行情报价区分析美元价格在下降，日元价格上升，所以选择交易美元/日元货币空头，并选择委托交易，确定交易价格为101.51/101.81，交易量为1000，最后确定交易。指导教师评语及成绩：成绩：指导教师签名：批阅日期：