西安高科示范产业投资有限公司合同预算部部门职能(征求意见稿)一、前期工作1、参与各个新建项目投资估算的编制。2、负责新建项目设计概算的审查。3、负责新建项目目标成本的编制。二、工程招投标管理1、负责工程监理和工程施工招标文件和标底的编制。2、协助项目部对初选单位进行考察评定。3、负责或参与招标会议的组织。4、负责建安工程预算的编制及审核。5、负责工程合同的会签。二、施工过程管理1、负责对各个项目工程进度的跟踪审核。2、负责审核各个项目部提交的进度付款计划。3、负责向公司财务部门提交资金计划月报表及年报表；4、负责向财务部门提供其它相关投资资料。三、工程结算及决算1、负责对工程竣工结算的审核。2、配合财务部门编制工程决算资料。四、分析、总结1、各个项目完成后对其进行建设成本分析，与前期制定的目标成本对比，为决策层提供各个项目部的有关成本奖罚基本数据。2、对已竣工的各个项目建设成本进行分析、总结，为编制新开项目的目标成本提供参考数据。西安高科示范产业投资有限公司项目全过程成本管理工作流程(征求意见稿)为了有效控制建设项目成本，保证利润，结合公司实行“项目部负责制”的实际情况，特制定以下成本管理工作流程。成本管理工作内容责任部门一、前期工作1、土地购置投资经营部负责2、根据市场调研与项目初步定位；投资经营部负责、公司决策3、根据项目定位编制项目投资估算；投资经营部负责、合同预算部参与、公司决策4、以投资估算为控制上线进行规划设计；项目部负责、投资经营部参与、公司决策5、依据确认后的方案设计调整投资估算；合同预算部、投资经营部负责6、以调整后的投资估算为控制上线进行初步设计，在提交初设图的同时提交投资概算；项目部负责7、以确认后的施工图为依据调整投资概算；合同预算部负责8、以调整后的设计概算为上限编制项目建设目标成本。合同预算部负责、投资经营部参与、公司决策9、以确定后的目标成本为上限实施项目建设全过程成本控制；项目部具体实施、合同预算部监督10、项目前期各项规费的交纳项目部负责、投资经营部协助二、工程建设招投标１、编制建安、路网、景观、配套等工程的招标文件及标底等；合同预算部负责、项目部配合2、建安、路网、景观、配套等工程投标单位的考核等招投标工作组织实施等；项目部负责、合同预算部监督、招标结果报公司备案3、与工程监理、施工单位等签订合同；（由合同预算部、财务部、律师、公司主管领导会签，并报合同预算部、财务部备案。）项目部负责4、电梯、配电柜、空调等设备的采购供应招投标；项目部负责、合同预算部监督并备案5、钢材、水泥等大中型材料的采购供应招投标；项目部负责、合同预算部监督并备案6、材料、设备的认质认价工作应随市场情况及时进行确认；项目部负责、报合同预算部备案三、施工过程中的控制1、工程设计变更和工程现场签证的控制项目部负责2、工程进度审核控制程序1）施工单位每月10日前向监理单位报送“上月工程进度报表”。超过当月10日，监理公不予接受，合并至下月报；项目部负责２）监理单位按验收合格的工程量予以审核，进度审核汇总表经由现场监理工程师、造价员、总监会签后加盖公章，于当月15日前报项目部；项目部负责３）项目部成本主管复合进度价款、审查是否在预算控制范围内、审查工程扣款状况、审查变更单和经济签证的有效性，成本主管审核后的《月工程进度审核及付款计划表》经项目经理签字后与《月甲供材料供应情况表》各一份同时于当月20前报公司合同预算部审核；项目部负责4）合同预算部抽查各个项目部申报的《月工程进度审核及付款计划表》，如发现严重超报或漏报现象等重大失控现象的提交公司总经理办公会研究处理；合同预算部负责公司办公会决策3、进度款支付控制程序1）合同预算部到各个项目部了解工程形象进度和甲供材情况、合同履行情况等，每月不少于二次；合同预算部负责项目部协助配合2）合同预算部于每月28日前审定完《月工程进度审核及付款计划表》，负责主要领导会签后报财务部、项目部、合同预算部各一份；合同预算部3）项目部预算管理人员按当月批准的《月工程进度审核及付款计划表》负责办理“进度款付款会签单”，会签完成后报送财务部；项目部负责4）财务部按“进度款付款会签单”支付工程款。财务部负责四、工程结算审核１、工程竣工后28天内施工单位将整套工程结算资料报送监理公司，由监理工程师负责对所报资料（主要指施工现场签证单、变更和会议纪要、甩项项目清单）的完整性及正确性进行审核；项目部负责２、经审核无误的工程结算资料由监理公司报送项目部审核；项目部负责３、工程结算资料经项目经理审核后报合同预算部部；项目部负责4、合同预算部负责对工程造价咨询单位的评审和工程结算的委托工作；合同预算部负责、项目部配合5、工程结算审核报告