致得协同文档管理系统高效协同办公轻松企业运营—致得E6标准操作规范STANDARDOPERATIONPROCEDURES档号PolicyNo.：AC/SOP/86部门Department：财务部分部门Section：应付组编订Preparedby:签名：Signature:发布Issuedby:签名：Signature:总经理审批GMapproval:签名：Signature:生效日期EffectiveDate:XXXX年XX月XX日取代Supersedes:原档号SOP/FIN/086分发Distribution:主题Subject:各类供应商供货付款目的Purpose：核实各种采购供应商供货付款申请单，防止重复付款；对支付已签批的支票、电汇进行核定，保证应付款的正确性、及时性。程序Procedures：供货商分类：每日鲜活采购供货商；向仓库及各部门提供各种食品、酒水、物料等鲜活采购以外的供货商；向酒店提供各种工程、维修、服务等合同的供货商；付款原则：与提供鲜活及鲜活采购以外的供应商按月结算货款，付款期一般为3个月（除部分有特殊要求的供货商外），账款到期后，由应付组根据收货记录其中一联、供货商提供的发票（若该物品为费用过渡项目，同时应附采购申请单其中一联）填写支票申请单，申请付款；与向酒店提供合同服务的供货商，按合同约定的付款条件进行结算，由负责该合同的部门填写支票申请单、提出付款申请，待总账审核后交应付组填开支票。申请付款：完整、准确地填写支票申请单：填写内容：收款单位、申请部门、支票类型、日期、大小写金额、事由、申请人；复核支票申请单上申请支付的金额是否与发票金额、应支付的收货记录总额一致；将发票、收货记录作为附件，附在支票申请单后作为附件。审批支票申请单及填开的支票报总账审核后，交财务总监和总经理审批。支付原则：根据与供应商的合同约定及酒店资金状况，合理安排应付帐款结算。确认该支票的付款单据是否完整，不完整的及时向相关人员催要；在交付支票时，应在支票上填写当天日期，以保证支票及时出账，减少未达账款的数量，并要求支票领取人在支票登记本上签字。一周内未领取的支票，应付组直接进账，若帐号不详的，则申请作废。