银华保本增值证券投资基金托管协议PAGE42银华保本增值证券投资基金托管协议基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc59520001"一、托管协议当事人PAGEREF_Toc59520001\h4HYPERLINK\l"_Toc59520002"二、托管协议的依据、目的和原则PAGEREF_Toc59520002\h5HYPERLINK\l"_Toc59520003"三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查PAGEREF_Toc59520003\h6HYPERLINK\l"_Toc59520004"四、基金资产保管PAGEREF_Toc59520004\h7HYPERLINK\l"_Toc59520005"五、投资指令的发送、确认与执行PAGEREF_Toc59520005\h11HYPERLINK\l"_Toc59520006"六、交易安排PAGEREF_Toc59520006\h14HYPERLINK\l"_Toc59520007"七、基金认购、申购、赎回及分红资金的清算PAGEREF_Toc59520007\h17HYPERLINK\l"_Toc59520008"八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核PAGEREF_Toc59520008\h20HYPERLINK\l"_Toc59520009"九、投资组合比例监控PAGEREF_Toc59520009\h24HYPERLINK\l"_Toc59520010"十、基金收益分配PAGEREF_Toc59520010\h25HYPERLINK\l"_Toc59520011"十一、基金持有人名册的登记与保管PAGEREF_Toc59520011\h26HYPERLINK\l"_Toc59520012"十二、基金的信息披露PAGEREF_Toc59520012\h27HYPERLINK\l"_Toc59520013"十三、基金有关文件和档案的保存PAGEREF_Toc59520013\h29HYPERLINK\l"_Toc59520014"十四、基金托管人报告PAGEREF_Toc59520014\h29HYPERLINK\l"_Toc59520015"十五、基金托管人和基金管理人的更换PAGEREF_Toc59520015\h29HYPERLINK\l"_Toc59520016"十六、基金管理费、基金托管费及其他费用PAGEREF_Toc59520016\h32HYPERLINK\l"_Toc59520017"十七、禁止行为PAGEREF_Toc59520017\h33HYPERLINK\l"_Toc59520018"十八、违约责任PAGEREF_Toc59520018\h34HYPERLINK\l"_Toc59520019"十九、净值差错处理PAGEREF_Toc59520019\h35HYPERLINK\l"_Toc59520020"二十、争议处理PAGEREF_Toc59520020\h37HYPERLINK\l"_Toc59520021"二十一、托管协议的效力PAGEREF_Toc59520021\h37HYPERLINK\l"_Toc59520022"二十二、托管协议的修改与终止PAGEREF_Toc59520022\h38HYPERLINK\l"_Toc59520023"二十三、其他事项PAGEREF_Toc59520023\h38HYPERLINK\l"_Toc59520024"二十四、托管协议当事人签章、签订地、签订日PAGEREF_Toc59520024\h38一、托管协议当事人（一）基金管理人名称：银华基金管理有限公司住所：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层邮政编码：518034法定代表人：彭越成立日期：2001年5月28日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]7号经营范围：发起设立基金；基金管理组织形式：有限责任公司注册资本：1亿元人民币存续期间：持续经营（二）基金托管人名称：中国建设银行住所