编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE7页共NUMPAGES7页第PAGE\*MERGEFORMAT7页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT7页财务检查制度随着公司经营规模的不断扩大，为了加强对门店财务工作的管理，保证公司财务制度的贯彻执行，特制定此制度。一、岗位设置及人员安排公司财务管理中心财务管理部设置专员，专门指导和监督分公司对总部财务制度的执行情况，对现行财务制度不健全之处加以修改和完善；公司财务管理中心设置商品监控专员，专门负责对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工作，监督商品管理制度和规范的执行。公司财务管理中心财务管理部设置专员，对公司相关财务人员进行考核,及时记录财务检查的情况，收集分公司财务部的奖惩文件并向财务副总监汇报门店工作。分公司财务部设置门店管理员和商品监控员，上海分公司门店管理1人，商品监控员2人；江苏、宁波、杭州分公司各设置门店管理员1位，商品监控员1位。门店管理员和商品监控员由分公司负责财务管理的财务副经理管理，由该副经理向总部财务管理中心财务管理部汇报工作。二、门店管理员和商品监控员的职责商品监控员岗位职责1、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。2、对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工作，监督商品管理制度和规范的执行。3、处理分公司门店每月盘点结果进行分析，并负责提出处理意见和提请审批及负责执行实施的跟踪。4、公司商品流转工作流程与规范的合理性，提出整改意见。5、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。6、总部财务管理中心商品监控专员交给的专项检查工作。门店管理员岗位职责及时反映分公司门店管理中存在的问题，提出整改意见上报分公司财务部财务管理副经理。结合总部财务管理中心和分公司的特点进行制度建设，监督门店财务管理制度和规范的执行。深入门店检查财务制度的执行情况，每周汇报检查工作，并提请奖罚意见。重点检查门店财务人员的工作态度和工作完成质量，为分公司财务经理提供绩效考核资料。协助商品监控员做好门店商品盘点工作，保证门店资金流和物资流的安全。培训门店财务人员，提高门店人员的业务素质。完成总部财务管理中心专员交给的专项检查工作。三、门店财务检查表门店名称：年月日序号内容标准处罚规定检查情况1解款情况解款交接有现金解款登记薄没有解款登记薄的罚款50元解款流程有专人上报销售解款数一次没有上报销售解款数罚款20元符合解款规范、有相关解款安全措施，与银行对帐单核对不符合解款规范的按情节轻重，处以100—500元的罚款2费用报支报销资金来源总部规定的备用金动用销售款报销的立即开除报销流程经办人-部门经理-财务主管-公司审批-付款，先审核后报帐不按总部费用审批规定流程，发现一次罚款50元报销审核符合总部费用审核制度报销凭证登记、发放有《费用报销清单》、财务应对费用审核、总部审核后发放3各项收费开箱包装费财务主管收款后开具收据，其他人员无权开具收据、无权收款，收到款项必须上交分公司财务部，分公司财务开具总收据发现一次对财务主管罚款50元，开收据的当事人罚款20元。罚款运费促销费押金旧机费电池费包装销售收入材料销售收入加管、加液费4现金、印章保管备用金符合总部备用金管理备用金帐实不符，罚款50元保险箱管理有相关安全管理措施，一个保险箱锁只能由一人保管钥匙，不可多人保管。多人存放的，每人必须进行加锁封包发现一次罚款20元现金交接手续有现金交接登记本没有现金交接登记本的罚款20元印签管理印签由台账、财务主管分开保管印签没有分开管理罚款30元业务公章、发票章管理发票专用章由财务主管保管，公章由门店行政保管没有分开管理罚款30元印章使用登记薄印章、印签使用必须有登记没有使用登记本罚款20元5费用发放促销费所有的费用发放都由财务主管发放，在《费用收放登记薄》记录并有领款人签字违反费用发放规定的罚款30元DM投递费工资奖金所有的费用发放都由财务主管发放，在《费用收放登记薄》记录并有领款人签字其他6费用上交上交单据保管妥善保管没有登记表和领款人签字罚款20元登记手续有《费用上交登记表》和领款人签收7门店财务主管门店财务主管目前工作情况发票管理、礼金券管理、收银管理、解款管理、货款管理、总部制度的执行、报表的上报等根据财务主管的工作表现进行奖罚对台帐收银的管理台帐收银听从财务主管管理，按公司规章制度办事，对违规指令能拒绝执行台帐不服从财务主管的管理，一次罚款30元，三次以上开除合理化建议提出2条以上的建议一条建议被总部采纳奖励100元与经理等部门人员的配合情