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资金管理规定为了规范公司资金管理,减少资金流失,避免公与私账户不分,导致财务不能及时入账,给客户造成不良影响,特规定本制度:1、借款：如岗位性质或临时工作任务需要流动资金，可根据实际需要预借现金，经财务负责人审批后，填写借款单，到工作告一段落后或报销时结算抵消借款。报销：按要求填写报销单——会计核实——财务负责人审批——出纳报销。（注意：应当次当月报销，除有正当原因，否则过期不报）应收货款：收到公司货款——24个小时之内打入公司指定账户或交给财务——出纳开出收据确认。（注意：不能拿货款冲抵费用，不能存进私人账户，除特别情况经申请同意后，否则视为坐支或挪用），严重性要负法律责任。应付账款：仓管验货——填写进仓单——会计进账——财务负责人审批——出纳付款。（注：仓管应认真验货，特别是包装。有疑问应立即汇报，如有损失应负全额责任。）本制度从2010年2月1日起执行湛江市捷足生物科技有限公司
