第页文件名小五号居中成本合约管理制度一、成本合约部职责：1.成本合约部负责公司经营活动成本控制，编制报价书，协助洽谈及制定合同，负责合同的管理并监督实施。2.负责编制内部承包合同，选择合格的合作单位或个人及材料供应商，审定工程部签订的工、料、机承包合同。3.负责公司工程项目对内对外的结算工作。二、适用范围：本制度适用于景观建设工程中水电安装、绿化苗木的采购、石材的采购、机械设备、工程劳务承包管理等。三、工程款支付程序公司工程部负责所有工程的材料款、结算款的提报（格式见附表），对工程是否符合合同约定结算条件负责，成本合约部根据相应合同审核提交手续并签署意见，按照财务手续走流程。四、附则1、本制度自2012年月日开始执行，由公司负责解释。2、自本制度执行之日起，一律使用附件的各类审批表。附件一：工程款审批表（适用于内部项目承包）编号：项目名称工程名称施工单位名称账号及开户行合同编号合同价款累计已付款分包施工单位或个人形象进度描述：工程进度款申请：按合同约定本期应支付工程进度款元，请予以审核。附件：年月完成工程量预算表项目经理：年月日工程部形象进度审核：主管工程师：年月日工程负责人：年月日成本部工程进度款审核：根据工程形象进度，按合同约定本期应支付工程进度款元，扣甲供材料款元，实际应支付元，本期工程进度款支付后累计已付款元。成本负责人：年月日财务部帐务、资金审核：累计已付款元，累计已开发票元，尚欠发票元，本次实际支付元，本期工程进度款支付后累计已付款元。经办人：年月日财务负责人：年月日公司总经理公司董事长附件二：材料（设备）款支付审批表编号：材料（设备）名称所属工程施工单位名称账号及开户行合同编号合同价款累计已付款供货单位材料（设备）进场报验描述：材料（设备）款申请：按合同约定本期应支付材料（设备）款元，请予以审核。附件：年月材料（设备）进场报验表负责人：年月日工程部材料（设备）进场报验审核：主管工程师：年月日工程负责人：年月日成本部材料（设备）款审核：根据工程形象进度，按合同约定本期应支付材料（设备）款元，本期材料（设备）支付后累计已付款元。成本负责人：年月日财务部帐务、资金审核：累计已付款元，累计已开发票元，尚欠发票元，本次实际支付元，本期材料（设备）支付后累计已付款元。经办人：年月日财务负责人：年月日公司总经理公司董事长附件三：工程款质保金审批表编号：项目名称工程名称施工单位名称账号及开户行合同编号合同价款累计已付款施工单位工程质保金申请：我公司承建的工程于年月已达到质保期，按合同约定本期应支付工程质保金元，请予以审核。附件：年月竣工结算造价协议项目经理：年月日工程部工程质保金审核：主管工程师：年月日工程负责人：年月日成本部工程质保金审核：根据竣工结算造价协议，扣除维修费用元，本次实际支付质保金元；成本负责人：年月日财务部帐务、资金审核：累计已付款元，累计已开发票元，尚欠发票元，本次实际支付元，本期工程进度款支付后累计已付款元。经办人：年月日财务负责人：年月日公司总经理公司董事长附件四：竣工结算单项目名称工程内容施工单位合同编号合同开工日期合同竣工日期实际开工日期实际竣工日期合同造价(元)最终结算造价(元)双方确认最终审定结算造价(该最终审定造价为合同结算造价，包括甲乙双方就合同范围内所有经济事项进行的结算。)人民币大写：付款情况1已付款合计(元)备注1.1合同进度款(元)1.2代付材料、设备款(元)1.3工程水电费(元)1.4其它(元)2暂扣款项(元)2.1保修款(元)2.2其他费用(元)3结算应付余款(元)人民币大写：甲方：(盖章)乙方：(盖章)代表：(签字)代表：(签字)日期：年月日日期：年月日注：此结算协议作为工程款结算付款申请书附件，由成本采购部负责签字后交工程部、财务部各一份。附件五：工程进度款（适用于机械、土方、劳务承包）编号：20121支付单施工队（材料商）名称工种完成工程项目情况序号项目内容工程量单价合价（元）合计（元）总计：（大写）（小写）￥：元施工队（材料商）签字转账账号进度款支付情况序号日期金额（元）序号日期金额（元）合计已支付（元）扣除进度款后剩余（元）项目部意见：专业工程师：项目经理：成本部意见:审核人：公司意见：总经理：公司意见：董事长：