区域经济内容摘要：在衡量区域协同发展的过程中，经济周期的同步性至关重要，正是由于这个原因，我国相关经济政策的制定务必要以经济周期同步性的探索研究为基础。本文的研究对象为中国1979-2016年的经济数据，研究方法为HP滤波方法和马尔科夫区制转移模型，在此基础上研究分析京津冀经济周期同步性，通过这样的手段获取京津冀经济周期的区制特征等相关信息。结合相关理论为解决现存问题出谋划策。关键词：区域经济；经济周期同步性；差异性中图分类号：F713.1文献标识码：A对于现阶段我国经济政策的发展来说，区域协同发展战略至关重要。另一方面，大多数发展领先的一线城市是区域经济协同发展的领头羊，而其中最为典型的即京津冀地区，该地区主要包括两市一省，在经济、科教、文化等诸多方面都在全国范围内处于领先地位，与此同时，其也是我国的心脏地带，在我国整体格局中所发挥的作用显著。所以本文的研究对象即京津冀地区，主要通过周期相关系数、MS-AR模型的实证结果和区制的持续期等几个不同的领域来展开论证和分析，试图获取关于该地区周期的区制特征和经济波动的特点和问题方面的详细信息，为该地区的进一步发展提高必要的理论支持。文献综述李天德等（2010）在研究时以马尔科夫区制转移模型为研究手段，在此基础上来研究内地和香港两地的经济周期，结果是这两大地区的经济周期同时存在一定的区制性。宋玉华、方建春（2012）研究的重点是1978年后中国和世界经济周期存在的同步性，分析相关数据发现，二者的经济周期同步性的转变趋势为：强——弱——强。李莉和杨忠直（2007）在研究时则是采用锁模为手段，在此基础上综合频域研究方法来研究经济周期的同步性，最后发现，在1952—2004年这一阶段内，我国范围内经济周期的发展趋势为不断上升；赵永亮（2009）在研究时充分研究分析了国际商业周期发展的成果之道，另一方面结合区域一体化的影响，把就业和产出作为研究对象。研究发现，就宏观角度而言，我国经济周期同步性的发展趋势为逐渐加强，南部和北部的同步性强于其他地区。区域经济周期同步性测度方法选择（一）HP滤波法HP滤波方法受到大多数专家学者的推崇，按照该理论的标准，经济变量不会长久恒定同时变化也有一定规律。yt（时间序列）主要的构成部分包括gt（趋势部分）和ct（周期部分），用公式表示为yt=gt+ct，t=1，...T。HP在对称的数据移动平均方法原理指导下涉及滤波器，该滤波器yt和gt以及ct满足公式：（公式1）公式中，大括号里多项式的第一部分是ct，第二部是gt，为正数，即平滑系数。HP滤波属于高通滤波器范畴。很多学者在进行经济周期研究时都将HP滤波作为首先要选择，主要是因为它不但具备非线性随机趋势的特征，同时的波动较小。不过，它的负面问题也同样不可忽视，例如针对平滑指数λ值的实际取值，经常会出现和理论取值有较大差异的情况，现实中的经营过程中可以发现，如果在研究时采用月度数据，那么λ值取为129600，可是如果采用季度数据，情况则有所不同，此时λ值取为1600，数据为年度数据时，则λ值取为100。（二）拐点法马尔科夫区制转移模型。由Hamilton（1989）首先提出，最初是用来描述美国经济周期，现在已经是大多数学者研究经济周期的首要选择。第一步设定均值模型结构：（公式2）yt表示经济增长率，εt是经济平均增长率，μ则是干扰项。Hamilton设定模型（1）中的均值参数在两个区制间转换没有受到任何阻碍，被离散变量控制，假设st的概率始终服从于一阶马尔科夫过程，同时转移概率表示为，，，，其中表代t-1时刻（t-1）状态i转移到（t）状态j的概率。Hamilton继续把模型（1）设定为以下的均值转移模型结构：（公式3）（公式4）μSt代表和状态相关的平均经济增长率。综上所述，本文选择带有上述马尔科夫区制转移的均值调整过程的p阶M区制的自回归模型，即MS-AR（p）:（公式5）其中μSt，αpst，σ2（st）均代表依赖于St。京津冀经济周期同步性的实证研究（一）测度指标与数据说明1.测度指标的说明如果要确保经济周期研究正常开展，首先是完成指标选择。TaylorandWoodford(1999)的观点是，经济体的经济发生变化，因此表示偏离程度时选择测度经济波动，根据权威机构的观点，经济波动可以通过GDP（总产出）、贸易量、收入等方面来反映，其中GDP指标的用来反映经济波动的现象最为常见。本文也不例外，在研究京津冀以及全国经济周期波动时，选择的也是GDP指标。数据说明本文采用的数据均来自国家统计局。包括1979-2016年的全国范围内生产总值年度数据。同时在研究时需要首先将数据进行平减处理。（二）京津冀区域经济周期同步性的实证研究1.基于H