公司物资管理制度在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的公司物资管理制度，欢迎大家分享。公司物资管理制度11目的1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。1.2加强物资管理程序控制,明确相关部门及采购人员的责任。2适用范围公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。3职责3.1本制度由采购部负责编制、完善并实施;3.2公司物资管理相关环节执行本办法;3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作;3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。4物资申报与审批4.1物资申报4.1.1常规作业日常用物资,由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡,填写《物资申购单》;常规作业停止时,各作业单位必须提前通知仓库。4.1.2非常规用料,由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。4.2物资审批4.2.1各单位《物资申购单》在报送前,必须严格履行审批手续,对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》,采购部门一律不予受理。4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。4.3物资申购单的报送与撤消4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份,经总经理批准后,一份自留,一份于当日报采购部。4.3.2物资申购单需撤消时,原申报单位应立即书面通知采购部,并注明撤消原因。4.3.3原申报单因已定货未能撤消时,采购部应函复原申报单位的撤消通知。5物资采购的原则5.1物资采购统一由采购部门采购,非采购人员一律不得私自采购物资,否则仓库不予验收入库,财务不予结算。5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购,货比三家,优中选优,做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务,以确保采购物资的最佳性能价格比。5.3对首次采购的物资,条件允许的情况下,应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的,也应根据同类物资市场行情和以往的经验,确定参考价格。5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购,非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。6物资的采购6.1属现款结算的物资采购,采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款,经总经理签字批准后,到现金出纳员处办理借款手续。6.2需要根据样品采购的物资,采购员要到仓库拿取样品,并办理登记手续,订完货后把样品返回仓库。6.3在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位,急用的物资当天尽量购回,经多方面了解确实无法订购的,要在计划单上报后的三天内,列出清单报至采购经理解决。6.4有特殊要求或型号不确切的,可要求申报单位派人协助采购。6.5因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项,采购员要及时与申报单位落实,达成一致后实施采购。6.6订单确认后按订单流水号存档管理。6.7当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》,一式三份,一份上报采购部经理,一份报送仓储科,一份自存备查。7采购物资的结算7.1增值税发票开列要求:7.1.1对供货单位为一般纳税人的,采购的物资一律要求提供增值税专用发票,对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”(即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书),(目的是规范取得专用发票,防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。)并保持发票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章,开票人和复核人不能是同一个人。7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致;公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。7.1.4发票专用章要清晰、位置正确,不能盖有现金收讫章。7.2普通发票开列要求:7.2.1取得的普通发票要正规、合法,所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。7.2.2加盖发票专用章或财务专用章,同时盖章要清晰,必须一次性复写不能盖有现金收讫章。7.2.3发票通过邮寄的,凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快专递的形式邮寄,并在中间夹张纸以免复写。7.2.4采购员接收到发票后,需妥善保管以免丢失。7.3物资款结算:7.3.1现金结算:采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算,并抽借据。7.3.2银行存款结算:采购员于采购业务结束后,持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部,财务部报经总经理批准后安排付款。7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的`各项规定,否则退回采购经办人员重新开列,造成损失的由采购经办人员承担。7.3.3办理结算时,如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时,要及时退回采购经办人,采购员接