财务管理信息系统设计报告1.财务管理模块1.1期初应收【期初应收功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：期初应收【映射表映射对象】：应收帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例50%不显示主表详细信息【查询语句】：v应收帐管理_期初【排序子句(orderby)】：出库编号【期初应收显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断出库编号出库编号8合计0客户名称往来单位120出库日期出库日期60联系人联系人30部门部门0经手人经手人30约定付款日期约定收款日期60期初期初应收6sum(期初)0pcode项目编号80pname项目名称100【期初应收查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1出库编号出库编号varchar(50)2客户名称往来单位varchar(50)3出库日期出库日期varchar(20)4联系人联系人varchar(50)5经手人经手人varchar(50)6约定付款日期约定收款日期varchar(10)7期初期初应收numeric【查询表单】：查询【UISCRIPT】：//基础代码结构varDataGridObj=newDataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle('8','','right','');【期初应收明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【期初应收附件设置】无附件【期初应收查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【期初应收无递归设置】【期初应收浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色总经理12浏览角色出纳13浏览角色会计14浏览角色财务总监15浏览角色系统管理员1【表单浏览截图】【期初应收数据安全】：只读共享1.2期初应付【期初应付功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：期初应付【映射表映射对象】：应付帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例50%不显示主表详细信息【查询语句】：v应付帐明细_期初【排序子句(orderby)】：入库单号【期初应付显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断入库单号入库单号80供应商供应商12合计0联系人联系人30入库日期入库日期60经手人经手人30约定付款日期约定付款日期60期初期初应付6sum(期初)0【期初应付查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1入库单号入库单号varchar(50)2供应商供应商varchar(50)3联系人联系人varchar(50)4入库日期入库日期varchar(20)5经手人经手人varchar(50)6约定付款日期约定付款日期varchar(20)7期初期初应付numeric【查询表单】：查询【UISCRIPT】：//基础代码结构varDataGridObj=newDataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle('7','','right','');【期初应付明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【期初应付附件设置】无附件【期初应付查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【期初应付无递归设置】【期初应付浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色会计12浏览角色总经理13浏览角色出纳14浏览角色财务总监15浏览角色系统管理员1【表单浏览截图】【期初应付数据安全】：只读共享1.3收款单【收款单功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：173流程名：收款核销业务表名：回款通知单1.4收入单【收入单功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：303流程名：其他收入业务表名：其他收入1.5付款单【付款单功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：174流程名：付款流程业务表名：付款通知单1.6费用单【费用单功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：206流程名：费用报销业务表名：报销申请单1.7资金账户【资金账户功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：(local)@p现金帐户余额【显示风格】：仅表格