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第七篇营运资本计划与管理本篇概要第19章营运资本计划和现金管理内容概要第一节基本概念第二节营运资本政策流动资产的结构性管理营运资本投资策略：例解流动性、获利能力与风险的对比流动负债的结构性管理营运资本融资策略：例解营运资金管理的综合决策营运资金管理政策：综合例解第三节现金预算财务计划编制的方法第20章现金管理和短期融资内容概要第一节现金管理现金管理的内容现金的日常管理现金收入管理现金支出管理第二节有价证券管理持有有价证券的原因影响短期证券投资的因素证券投资的决策程序最佳现金持有量的确定因素分析模式现金周转模式存货模式第四节短期融资银行短期贷款银行短期贷款形式银行短期贷款的成本商业汇票短期债券融资第21章存货管理内容概要第一节存货概述存货的种类存货管理的要求存货的成本存货管理的目标第二节经济定购量模型与扩展基本数学模型基本数学模型有数量折扣的经济订货批量存货陆续供应和使用存货陆续供应和使用第三节再订货点的确定与安全储备确定再订货点与安全储备的简单方法再订货点与安全储备的精确求法再订货点与安全储备的精确求法第四节库存管理的其他情况存货归口分级管理ABC分类管理存货的JIT管理第22章应收账款和信用政策内容概要第一节应收账款概述第二节信用政策的制定与变动分析信用标准信用标准信用条件信用条件收账政策综合信用政策的制定综合信用政策的制定综合信用政策的制定综合信用政策的制定第三节对企业信用的评价信息来源对客户的信用分析第四节应收账款的日常管理
