中天证券有限责任公司2011年度财务报告二○一二年四月索引页码一、审计报告1-2二、财务报表1、合并资产负债表3-42、母公司资产负债表5-63、合并利润表74、母公司利润表85、合并现金流量表96、母公司现金流量表107、合并所有者权益变动表11-128、母公司所有者权益变动表13-14三、财务报表附注15-7112合并资产负债表2011年12月31日编制单位：中天证券有限责任公司单位：人民币元项目附注年末金额年初金额资产：货币资金九、11,373,643,593.352,311,573,805.12其中：客户资金存款九、11,253,278,781.801,961,562,700.65结算备付金九、2462,475,621.29803,103,350.13其中：客户备付金九、2337,386,809.86750,902,616.71交易性金融资产九、32,367,245,567.101,488,339,029.04衍生金融资产九、4买入返售金融资产九、594,400,000.00540,000,000.00应收利息九、670,745,318.8824,866,953.75存出保证金九、779,956,848.25101,681,628.95可供出售金融资产九、8322,511,590.07165,062,642.74持有至到期投资九、9长期股权投资九、102,740,000.002,740,000.00投资性房地产九、1123,136,124.0254,974,240.24固定资产九、12384,910,621.82309,897,710.03在建工程九、13-46,984,683.02无形资产九、1319,113,112.0421,406,221.23其中：交易席位费九、142,644,532.084,851,216.89商誉九、1522,607,044.1422,607,044.14递延所得税资产九、1631,798,181.835,129,026.91其他资产九、17178,942,235.37197,873,196.33资产总计5,434,225,858.166,096,239,531.63法定代表人：李学琦主管会计工作负责人：李学琦会计机构负责人：张冰3合并资产负债表(续)2011年12月31日编制单位：中天证券有限责任公司单位：人民币元项目附注年末金额年初金额负债：衍生金融负债九、19卖出回购金融资产款九、20982,399,000.0090,000,000.00代理买卖证劵款九、211,610,199,720.812,991,598,875.02应付职工薪酬九、2213,165,315.8915,934,077.54应交税费九、23557,628.4230,661,949.51应付利息九、2427,069,687.1122,742,167.73长期借款九、25726,801,110.26727,397,096.82递延所得税负债九、1624,098,958.3122,153,382.23其他负债九、26396,548,478.69421,123,643.27负债合计3,780,839,899.494,321,611,192.12股东权益：实收资本九、271,037,545,116.001,037,545,116.00资本公积九、28129,234,743.43198,941,433.19盈余公积九、29128,615,325.09128,615,325.09一般风险准备九、30128,615,325.09128,615,325.09交易风险准备九、31116,570,466.14116,570,466.14未分配利润九、32109,839,162.99161,105,321.95归属于母公司股东权益合计1,650,420,138.741,771,392,987.46少数股东权益九、332,965,819.933,235,352.05股东权益合计1,653,385,958.671,774,628,339.51负债和股东权益总计5,434,225,858.166,096,239,531.63法定代表人：李学琦主管会计工作负责人：李学琦会计机构负责人：张冰4母公