托管协议PAGEPAGE39PAGE0南方金利定期开放债券型证券投资基金托管协议基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc314579467"1.基金托管协议当事人PAGEREF_Toc314579467\h1HYPERLINK\l"_Toc314579468"2.基金托管协议的依据、目的和原则PAGEREF_Toc314579468\h3HYPERLINK\l"_Toc314579469"3.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查PAGEREF_Toc314579469\h4HYPERLINK\l"_Toc314579470"4.基金管理人对基金托管人的业务核查PAGEREF_Toc314579470\h10HYPERLINK\l"_Toc314579471"5.基金财产保管PAGEREF_Toc314579471\h11HYPERLINK\l"_Toc314579472"6.指令的发送、确认和执行PAGEREF_Toc314579472\h14HYPERLINK\l"_Toc314579473"7.交易及清算交收安排PAGEREF_Toc314579473\h16HYPERLINK\l"_Toc314579474"8.基金资产净值计算和会计核算PAGEREF_Toc314579474\h19HYPERLINK\l"_Toc314579475"9.基金收益分配PAGEREF_Toc314579475\h23HYPERLINK\l"_Toc314579476"10.信息披露PAGEREF_Toc314579476\h24HYPERLINK\l"_Toc314579477"11.基金费用PAGEREF_Toc314579477\h26HYPERLINK\l"_Toc314579478"12.基金份额持有人名册的保管PAGEREF_Toc314579478\h28HYPERLINK\l"_Toc314579479"13.基金有关文件和档案的保存PAGEREF_Toc314579479\h29HYPERLINK\l"_Toc314579480"14.基金管理人和基金托管人的更换PAGEREF_Toc314579480\h30HYPERLINK\l"_Toc314579481"15.禁止行为PAGEREF_Toc314579481\h33HYPERLINK\l"_Toc314579482"16.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc314579482\h34HYPERLINK\l"_Toc314579483"17.违约责任PAGEREF_Toc314579483\h36HYPERLINK\l"_Toc314579484"18.争议解决方式PAGEREF_Toc314579484\h37HYPERLINK\l"_Toc314579485"19.基金托管协议的效力PAGEREF_Toc314579485\h38HYPERLINK\l"_Toc314579486"20.基金托管协议的签订PAGEREF_Toc314579486\h39基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：南方基金管理有限公司住所及办公地址：广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层法定代表人：吴万善成立时间：1998年3月6日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监基字[1998]4号注册资本：人民币1.5亿元组织形式:有限责任公司存续期间：持续经营（二）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）法定代表人：姜建清电话：（010）66105799传真：（010）66105798联系人：赵会军成立时间：1984年1月1日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币349,018,545,827元批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）存续期间：持续经营经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、