PAGE华商收益增强债券型证券投资基金托管协议基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二零零八年十二月目录TOC\o"1-2"\h\zHYPERLINK\l"_Toc124325885"一、基金托管协议当事人PAGEREF_Toc124325885\h1HYPERLINK\l"_Toc124325886"二、基金托管协议的依据、目的和原则PAGEREF_Toc124325886\h2HYPERLINK\l"_Toc124325887"三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查PAGEREF_Toc124325887\h2HYPERLINK\l"_Toc124325888"四、基金管理人对基金托管人的业务核查PAGEREF_Toc124325888\h5HYPERLINK\l"_Toc124325889"五、基金财产的保管PAGEREF_Toc124325889\h5HYPERLINK\l"_Toc124325890"六、指令的发送、确认及执行PAGEREF_Toc124325890\h7HYPERLINK\l"_Toc124325891"七、交易及清算交收安排PAGEREF_Toc124325891\h9HYPERLINK\l"_Toc124325892"八、基金资产净值计算和会计核算PAGEREF_Toc124325892\h11HYPERLINK\l"_Toc124325893"九、基金收益分配PAGEREF_Toc124325893\h14HYPERLINK\l"_Toc124325894"十、基金信息披露PAGEREF_Toc124325894\h15HYPERLINK\l"_Toc124325895"十一、基金费用PAGEREF_Toc124325895\h16HYPERLINK\l"_Toc124325896"十二、基金份额持有人名册的保管PAGEREF_Toc124325896\h17HYPERLINK\l"_Toc124325897"十三、基金有关文件档案的保存PAGEREF_Toc124325897\h18HYPERLINK\l"_Toc124325898"十四、基金管理人和基金托管人的更换PAGEREF_Toc124325898\h18HYPERLINK\l"_Toc124325899"十五、禁止行为PAGEREF_Toc124325899\h20HYPERLINK\l"_Toc124325900"十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc124325900\h20HYPERLINK\l"_Toc124325901"十七、违约责任PAGEREF_Toc124325901\h22HYPERLINK\l"_Toc124325902"十八、争议解决方式PAGEREF_Toc124325902\h22HYPERLINK\l"_Toc124325903"十九、托管协议的效力PAGEREF_Toc124325903\h23HYPERLINK\l"_Toc124325904"二十、其他事项PAGEREF_Toc124325904\h23HYPERLINK\l"_Toc124325905"二十一、托管协议的签订PAGEREF_Toc124325905\h23PAGE23鉴于华商基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行华商收益增强债券型证券投资基金；鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于华商基金管理有限公司拟担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金托管人；为明确华商收益增强债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《华商收益增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。一、基金托管协议当事人（一）基金