第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT9页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT9页外汇交易经验总结范文合集外汇交易与外汇风险一、名词解释1、直接标价法：是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。2、间接标价法：它是以一定单位（如1个单位）的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。3、直盘。在国际外汇市场上，一个国家的货币直接跟美元进行兑换的就是直盘。4、交叉盘：以美元为汇率基准，美元以外的两种货币的相对汇率则是交叉盘5、领先指标：也叫综合性领先经济指标或先行指标指数，是指一系列引导经济循环的相关经济指标和经济变量的加权平均数。6、采购经理人指数：是将新订单指标、生产指标、供应商交货指标、库存指标及就业指标综合性加权的指数，概括美国整体制造业状况、就业及物价表现。7、美元指数：是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。8、外汇实盘交易：外汇实盘交易是指客户通过国内的商业银行，将自己持有的某种可自由兑换的外汇（或外币）兑换成另外一种可自由兑换的外汇（或外币）的交易，称为“外汇实盘交易”。9、外汇保证金交易，是利用杠杆投资的原理，在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。10、即期交易。是指外汇交易成交后2个营业日内办理交割的外汇业务。双方达成外汇交易协议这一天称为成交日。达成交易后双方履行资金划拨、实际收付义务的行为在金融业务中称为交割，这一日是交割日，也称结算日或有效起息日。11、可敲出远期外汇买卖：是指买卖双方签订远期合约，一方可在交割日按照优于正常远期汇率的价格，买入或卖出约定数量的货币；上述远期合约得以实现的前提条件是：双方设定一个“敲出”汇率。12、套利。又叫利息套汇，它是在外汇市场中不同种货币的即期汇率与远期汇率的差距，小于当时两种货币的利率差，而两种货币的汇率在短期内波动不大时，套汇者进行的套汇活动。13、非抵补套利。是把资金从低利率的货币转向高利率货币，从而谋取利差收益，但不同时进行反方向交易轧平头寸。14、抵补套利。是指把资金调往高利率货币的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在外汇市场上套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。15、欧式期权：期权的合同持有人（买权或卖权），只能在期权到期日当天的纽约时间上午9：30以前，向合同签署人（卖期权的银行）宣布，执行或不执行外汇期权。不能在未到期时要求提前交割。16、美式期权：期权的合同持有人，可以在期权合同有效期内任何一个营业日上午9：30以前，向合同签署人宣布，执行或不执行外汇期权。17、看涨期权。也称多头期权或买入期权，它赋予期权买者在有效期内，无论市场价格升至多高，都有权以原商定价格（低价）购买约定数额的外汇。18、看跌期权。又叫空头期权或卖出期权，它赋予期权的买者在有效期内，无论市场价格降至多低，都有权以原商定价格（高价）卖出约定数额的外汇。二、简答1、影响汇率变化的因素。1）表面因素：外汇的供求2）主要经济因素：国际收支状况、劳动生产率、资本流动、经济增长率、通货膨胀率、货币供给、财政收支3）主要政策因素：利率政策、汇率政策、政府干预4）其它影响因素。投机活动、政治与突发事件、心理因素等。2、外汇交易的原则。1）使用统一的标价方法2）采取以美元为中心的报价方法3）使用小数报价外汇交易员在报出汇价时，按交易惯例，一般省略大数汇价，而仅仅报出小数汇价。4）交易单位为100万美元5）客户询价后，银行有义务报价6）交易双方遵守“一言为定”的原则7）交易术语规范化3、交易员的基本报价技巧。1）市场预期被报价币（基准货币）上涨当市场预期被报价币上涨时，此时市场的参与者倾向买入被报价货币，以获取利润。则报价银行应将被报价币的价格报高，以降低风险或取得有利之头寸，2）预期被报价币下跌3）银行不愿意持有头寸当报价者的头寸已经平仓，或者市场波动的幅度过大，报价者不愿意买入或卖出被报价货币时，报价者会拉大价差。4）银行有强烈的成交愿望报价者以市场竞争力为主要考虑因素时，其报价与市场价格相比，价差更窄，4、远期外汇交易的作用。（1）远期外汇交易可用于套期保值，提供了一种防范汇率风险的简便手段。（2）进出口商可以通过远期外汇交易来锁定进口付汇和出口收汇的成本。（3）同样，远期外汇交易也可以用于防范国际借贷中的汇率风险。（4）市场参与者也可以远期外汇交易投机。5、远期外汇交易的分类。1）固定远期外汇交易2）择期远期外汇交易3）无本金交割远期外汇交易6、掉期交易的种类。（1）即期对即期掉期交易（2）即期对远期的掉期交易（3）远期对远期的掉期交易7、外汇期货与远期的区别。1.交易场所不同2.合约标准与否不同3.保证金和