可行性研究报告-财务分析预测表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）填表说明1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如：若建设期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度，其后年度的则不用再列出。如：若生产负荷达到100%的年度为第4年，则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第5年，则仅计算第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。项目财务分析预测总表之一投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目建设期经营期123456781总投资120035001.1固定资产投资12001.2固定资产投资调节税1.3建设期利息1.4流动资金35002资金筹措120035002.1自有资金2002300用于流动资金23002.2银行贷款1200长期贷款600流动资金贷款6002.3省重大科技专项资金10002.4其他资金项目财务分析预测总表之二流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数经营期456789101112131流动资产1063.4350035703641371336413570357035001.1应收帐款15245005105205305405505605701.2存货844.328002856291329713030309131533216外购原材料及燃料750765780795811828844861在产品产成品205020912132217522182263230823541.3现金2002042082122162202252292流动负债8208365004804403202051702.1应付帐款2203705004804403202051703流动资金本年增加额项目财务分析预测总表之三固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算价值（万元）占固定资产投资的比例（％）建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资12001.1工程费用122.40998.69.71130.701.2其他费用1.3预备费用2投资方向调节税3建设期利息69.34固定资产投资总额1200项目财务分析预测总表之四土建工程投资明细表单位：万元序号工程名称建设性质建设面积单位造价投资额（新建/改建）（平方米）（元/平方米）（万元）1车间520120062.41.11.22仓库3001200362.12.23储存棚40060024合计1220122.40项目财务分析预测总表之五总成本费用估算表单位:万元序号年份项目建设期经营期12345678910111213生产负荷（%）100%1外购原材料780079578115828181157957795778002外购燃料及动力261.45267272278272267267261.452.1电费113.30116118120118116116113.302.2水费2.052.102.152.202.152.102.102.053工资及福利费107.86109110114110109109107.864修理费1231281301351401451501605折旧费2402402402401406摊销费7资金占用费支出110.96110.962020202020208管理费用657.35660662665662660660657.359销售费用326.4032532030028027026025010总成本费用9742.379915.069989.1510155.29859.159546.19546.19372.0110.1固定成本1008.311010.96922925822680680677.3510.2可变成本8734.069804.109067.158970.208777.158846.18846.18674.6611经营成本项目财务分析预测总表之六固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表单位:万元序号项目内容折旧及摊销年限残值折旧及摊销年份456789101112131土建工程51.1原值122.410.1122.4122.4122.4122.4122.41.2折旧费24.524.524.524.514.31.3净值97973.448.924.410.12设备2.1原值1077.689.91077.61077.61077.6107