库存物资管理细则一，目的：加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。二，适用范围：本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。三，具体内容1、工作职责:1、生产部负责：仓库管理（成品库，毛坯库，辅助材料库，原材料库等库房）建立台帐。2,质量部负责队产品及外协件等的验收和质量监督检查，合格后才能入库。3、行政部负责：对各项工作的稽查，落实到位。4,财务部负责：按成本核算管理对各项数据进行统计和对外协进行对帐。2、工作要求：1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。3、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；4、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发；成品（零部件）外观质量不符合要求不发；外包装不牢固不发；5、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。3、建立健全各类物资台帐和报表制度：1、原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。2、车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。3、成品库收、发、存台帐、月末库存报表。4、综合库收、发、存台帐、月末库存报表。5、复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。六、操作细则：1、原材料、辅料、工具、备件入库：2、原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。3、库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。4、库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。5、入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）6、原材料出库，每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐，原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。7、半成品、成品入库：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查8、成品出库，库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查9、工具、辅料、备件的入库：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。10、工具、辅料、备件的出库，由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查11、盘存，每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。所有盘