第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT5页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT5页工作计划及内容江西当代计划财务部工作清单及内容一、会计核算1.费用报销单审核、流转及支付1.1审核：对于日常费用，只对接和收集信息运营部报销件，做到当天件当天审核；（出纳）审核：根据实际情况对单据进行审核（财务经理）1.2流转：财务经理审核完毕后，统一流转至信息运营部，由相关负责人签收；1.3支付：信息运营部统一将走完流程的支付单据流转至出纳，出纳打印支出凭单并付款（2000元以上对公需转账）2.合同审定及合同付款审定的流转及支付2.1流转：略2.2支付：审核资金计划、流程是否已完毕、发票（重要：金额是否正确、发票章、公司名称是否正确）3.行销收款对账3.1原则：当天到账款项当天录入、确认mbs系统及nc包含表单：财务日报表、诚意金转定金明细表、每日按揭到账明细表（包含按揭银行、到账日期、房号、客户名称、到账金额）对行销客服部提供的价格优惠申请表、换房申请表另行保管3.2每周对mbs和nc进行数据核对，及时发现并解决不一致情况3.3对于行销换房情况，必须经过项目公司总经理审批后方可进行，并由经办人走mbs退房、换房流程，同时将总经理审批后的流程上传做附件，便于财务经理及时审批。4.nc制单、mbs、nc、网银核对4.1nc凭证制单：对当日的收款、付款当天确认并做nc凭证，保证账账相符，对于不能及时确认的需及时了解情况；4.2nc凭证审核：定时对做好的nc凭证进行审核4.3月末结账。计提折旧、核对往来、固定资产结账、计提税金、结转收入、成本及税金、审计调整事项，凭证审核、凭证记账、结账、开发成本合同台账。4.4银行回单、装订凭证4.4.14.4.2每周去各银行领取回单一次、每月初3日前去银行打印对账单每月初3日前完成现金余额盘点表、银行余额盘点表，并将对账单附后。5.备用金：严格清理项目公司备用金，一个月清理一次6.财务报表6.1每月初按照集团计划财务中心发布的结账通知，完成月度国内iufo财务报表、国际财务报表、财务报表附注、纳税审批表6.2每月按照税务相关时间，完成税务缴纳工作7.统计局相关事宜：每月上报统计报表，并按照地方统计局要求参加各类培训等二、审计事项（月度、半年度、年度审计）1.函证：每月底按照集团要求完成银行函证表，并对各大银行余额进行现场函证2.现场审计：按照审计要求提供审计报表，并现场解答问题；3.上市审计资料提供：每月提供当月销售大表、成本报表及其他相关资料三、印鉴、合同管理1.印鉴：妥善保管，对财务章和法人章进行分离2.合同2.1成本类：所有合同财务部须留存原件，经办人将走完流程的合同及合同审定表流转至财务，财务人员及时录入合同台账，完善nc连接号，并按照号码装至合同夹2.2行销类：每月11日完成购房合同的交接，财务按合同信息准确入台账（为后期开具发票做好准备工作），同时保存原件。四、税务局相关工作1.每月完成税务局财务报表的上报2.每月报完税后，去税务局打印完税凭证，减少风险3.定时配合行销购买不动产机打发票，开具房屋买卖发票4.完成地税局“两业”系统资料上报，按照地税局要求完成各类表格5.不断维护好公司与地税关系五、银行关系维护、开发贷款、按揭回款管理1.银行关系维护：2.开发贷款管理：2.1拓展融资渠道2.2协商贷款合作条款2.3开发贷款资料提供2.4开发贷款的贷后管理（资金使用筹划、利息、本金归还等）3.按揭回款管理：定期跟踪按揭回款情况，对未回款原因进行跟踪落实六、周资金计划、月度资金计划、月度计划预算执行情况报告1.每周按照实际情况上报周资金计划2.月度资金计划：按照当月回款的30%对下月度的资金进行规划3.每月底完成计划预算执行情况报告，同时完成差异情况说明七、配合其他部门完成事项1.经营开发部：配合提供办理房产证和预售许可证等相关表格及资料2.工程管理部：配合提供代收款项明细3.其他事项：3.1开盘：购买手写收据、现场收银等3.2交房：完成交房前的各种款项的核对工作