物资采购入库费用报销流程图表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）******有限公司（1）物资采购、入库、费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件采购部门填写请购单部门领导NGOK上交采购进行采购库管验收入库OKNG报销单据整理粘贴填写《费用报销单》部门领导审核采购人员根据生产的实际需求量，口头请示部门领导，经领导同意后填写请购单交领导审核批准。1、部门领导在审核时，要认真核实所请购的物品数量。2、审核时要考虑是否确实需要购买以及购买后的实用性3审核购买物品的大概金额1、采购人员在采购时一定要货比三家，争取采购到质高价廉的货物。2、采购人员在采购时应认真核对请购单上的物品名称、数量、规格型号，检查物品质量有无破损或明显瑕疵。3、采购人员必须向购买单位索要正规的发票或收据。1、库管协助公司质检人员在验收货物时核对请购单，点好物品数量。2、验收时，应检查物品质量有无破损和明显瑕疵，核对实物与请购单上物品的规格及型号。3、库管在入库时采购人员不能出示正规发票、收据和运费单应说明原因，经总经理或主管副总经理同意确认后办理入库，否则库管有权拒收。1、报销人员根据公司费用报销流程制度要求，整理好需要报销的发票或收据及与材料采购有关的费用单据进行整理粘贴，根据费用内容填写《费用报销单》1、报销单填写要求不得涂改、用黑色字体笔填写并附上相关的报销发票和单证（含该批材料配件的运费清单）1、《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人将提交给直接主管领导审核，审核内容：⑴费用支出的原因及真实性；⑵费用的标准性和合理性；⑶费用的控制，若发现不符合要求，当即退还报销人重新整理提报。采购人员部门分管领导或生产副总相关采购人员库管人员采购报销人员采购报销人员部门主管领导请购单请购单请购单、发票收据、运费单请购单、发票收据、运费单或主管经理签字验证的物品价格证明单报销发票，报销单证，财务费用报销制度。《费用报销单》，财务费用报销制度《费用报销单》报销发票及单据，财务费用报销制度。《借款单》等。******有限公司（2）物资采购、入库、费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件财务部会计NGNGOK财务负责人OK总经理董事长财务出纳领款或冲账部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的审核确认及材料采购成本的核算。其主要内容：⑴单据和发票是否符合财务规范要求；⑵报销单据的有效性⑶若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。报销人员将报销单据提交财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审核。其主要内容：⑴单据和发票是否符合财务规范要求；⑵是否根据公司规定的费用报销标准制度和合理性执行⑶若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。总经理在指定日对审核要求的报销单批准签字，签字后，报销人员方可在规定的时间内到财务部领款。经过审核签字后，报销人员拿着相关单据去财务部出纳处领款或冲账。财务部主管财务部负责人总经理财务部出纳《费用报销单》报销发票、单据《差旅费报销单》财务费用报销制度，《借款单》《费用报销单》报销发票、单据《差旅费报销单》财务费用报销制度，《借款单》《费用报销单》报销发票、单据《差旅费报销单》财务费用报销制度，《借款单》审核签字的费用报销单是否符合财务付款报销制度一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》是否新供应商否是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、POP管理3、变价作业流程）《退货管理流程》采购部处理解决采购部分析经营是否有问题新商品试销是否已经到期《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流程》程是否新供应商《结算流程》采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题是是否否否是是需不需新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等（1、洽谈记录2、新供应商报价3、旧供应商合同4、旧供应商商品资料明细表（采购在电脑系统中列印））商品是否已有经营已有经营不