标题仓储部单证流程内容页码共页第页执行主体监督主体考评主体1.流程管理要项（环节8跟单重点）：验收及入库、要采买物资首先要填写申，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交采购人员采购。申购单一式四联，所有字签完以后，申购门自己留存一联作为部门留，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。入库单一式四联，送采购部两联，一联采购部留存核帐用，一联为采购部报销时的凭证；送收货单位留存两联，一联为入库凭证，作库存台帐依据，一联收货单位与财务结帐凭证。2.原辅料领用领料单一式三联，送库房一联，作记帐依据，两联领料人留存，其中一联作为成本费用结算时核对用，一联为采购部报销时的凭证；一联领料人留存。每次发料后，仓库保管员必须立即下帐，在货位卡上做好记录。3.物品的交运：因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经业务部主管核签后方可办理交运。物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样。物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。运费审核及控制：4.外发出库及半成品入库外发加工成品所需材料：仓管部根据生产部主管下达的指令，由生产跟单提供外发通知单，仓库据此计算总用量并制成《外发加工材料清单》，据此清单开具《材料领料单》，组织材料外发；成品及余料入库，加工完的成品及多余材料，由质检检验合格后，直接发货公司仓库，成品仓管员，要清点数字后，开具入库单。材料及成品对数：加工完工后，外发人员，要对材料收发进行核对，实际发出数，余料与实物是否相符，并是否全部退回；成品发货单数据与实收数据是否相符，若有问题，外发人员应该主动查找原因，做相应的处理。以上操作仓库要仔细核对每一笔外发材料及成品、余料出库和入库，登记入账并可以追溯；2.分类编号：公司所有四级表单都应按统一标准,按级编码进行分类连续编号。各级编码之间使用“-”或“/”进行连接。四级表单文件应用记录格式统一以[部门类型代号CC仓库储运）]+[表单名称+日期编号+流水号]组成3.工单流转与问责要求：-原料入库必须以采购订单为依据，入库单必须有采购订单单号；外协产品入库必须以外协通知单为依据、加工商送货单必须注明外协通知单编号；发货必须以生产通知、业务发货通知单为依据，发货出库单须有销售订单号；发货后业务内勤（跟单员）按客户名称及时登记业务往来明细账，客户发货对数以发货单和业务销售清单为依据，产成品入库必须办理入库手续并注明生产通知单编号。生产领料单须注明生产通知单单号。签发人签名仓储部：现将《仓储部单证流程内容》抄送你部，请严格执行。总经理：日期：执行负责人签名总经理：兹收到《仓储部单证流程内容》，本人明白制度的详细内容，并保证在本部门严格贯彻。执行人：日期：