广洪农村信用社物资采购管理暂行办法为充分发挥资金的使用效益，保证物资采购质量，降低成本，规范物资的采购、领用、回收程序，保证我社物资采购工作阳光、透明，特制订本办法。一、组织机构物资采购由办公室具体组织实施，采购任务由办公室、财务核算中心、使用部门、纪检共同参与。二、采购程序1、采购计划制定（1）使用部门根据工作需要，提出书面报告，所需物资的名称、数量、规格、技术要求及使用时间。（2）申请部门的书面报告交财务核算中心，财务核算中心根据财务费用审批权限经财务领导小组研究或领导同意后，由核算中心、办公室根据市场调查，核算中心编制出预算资金计划，然后由财务核算中心牵头组织采购，办公室、申请部门、纪检共同参与。计划一式三份，办公室、财务核算中心、申请部门各一份。（3）采购物资计划一般应提前一周提出。2、市场调查（1）核算中心、办公室在收集同类产品信息的基础上，会同申请部门对所需产品进行调查。（2）市场调查所有信息作为采购的依据。对于大宗采购项目需召开投标洽谈会，并邀请有关人员参与集体研究进行采购。（3）调查可采取多种形式，坚持公正、公平、公开的原则，做到货比三家，坚持“同类产品比价格、同等价格比信誉’’的原则。（4）参与采购人员必须认真负责，严把物质采购质量关。3、制定采购方案（1）坚持技术先进、经济实用的原则，采购性能、价格最优的产品。（2）正确处理先进性与实用性的关系，一般采购不得超过预算计划开支，特殊情况须报请领导批准。（3）根据不同情况，采取招标采购或选择采购的方式进行。采取招标方法采购时，必须制定招标文件，按《招标法》有关规定执行。4、签订合同及实施采购（1）确定采购方案后，需签订合同的，按相关规定执行。（2）合同内容要严密、周全，责任、义务清晰明确，申请部门负责处理合同中执行过程中的有关事宜。（3）如遇未料事宜，由采购组与有关部门及时协商解决。5、借款和报帐程序（1）各类物资的付款手续均由采购人员根据合同、协议规定的付款方式办理。（2）采购人员在办理借款和报帐时，须按财务报帐程序办理。（3）采购的物资，应由采购人员和使用部门办理固定资产或低值易耗品手续或入库后方能报帐。6、验收（1）采购物资到货后，由采购人员、有关部门或保管员验收物资的数量、质量，经核实无误后，在验收单上签字。（2）验收的物资与合同标准不符时，退货或更换等有关事宜由采购人员负责。（3）采购物资验收后，进入金库保管的，由采购人员办理入库手续；直接进入使用部门的，由采购人员和使用部门共同办理出、入库手续，属固定资产或低值易耗品的由使用部门办理手续。7、保修及售后服务（1）采购合同交办公室一份保存档案，设备类物资采购后，在安装调试及使用过程中出现故障时，保修期内由采购部门负责与厂家联系，落实维修事宜。（2）大宗材料及批量物资在使用部门确认质量无异议后，按合同规定付清质保金。（3）有关设备的技术资料，由使用部门及时归档。四、采购要求1、采购金额在5000元以下的物品，按规定审批程序审批后，由核算中心组织有关人员在市场调查的基础上，共同确定产品及价格后，由办公室、申报单位、核算中心、监察室共同购买。（2）采购金额在5000元以上的物品，原则由核算中心实施招标（上级主管部门明确规定的除外）采购，个别可邀请有关专家参加。五、领用程序1、物资领用，应持审批（按权限审批）的物资领用单，到保管室签字领取。2、物资领用单一式四份，保管员一份，办公室一份；由领物人负责交核算中心一份，交申报部门一份。3、特殊情况下可特殊办理，由领物人先打条领取物品，后及时补办手续。六、回收和处理1、对已无法继续使用的废旧物品，更换后一律交到保管室，各部门及任何人不得私自处理，违者联社将严肃处理。2、对需处理的废旧物品，按有关规定并报经领导批准后，由办公室组织进行市场调查，进行处理。同时凭财务核算中心开具的收款收据，办理物资出、入手续及核减手续。七、如遇特殊情况，急需采购时，按程序须报联社主要领导批准后可由申报部门直接采购。二0xx年x月二十九日