《材料物资管理实施办法》1.目的为了加强工程项目材料物资管理，降低工程项目成本，规范材料物资的收、发、结存管理制度，特制定本办法。2.范围本办法适用于中国核工业中原建设公司重庆分公司的所有工程项目部。3.材料物资的分类3.1本公司的材料物资共分为17大类进行管理。⑴钢材⑵木材⑶水泥⑷沙石⑸砖瓦⑹商品砼⑺结构件⑻机械配件⑼五金⑽化杂⑾水电暖⑿竹木工具⒀金属工具⒁设备型工具⒂固定资产⒃劳保用品⒄周转材料3.2本大类所指周转材料是指钢管、扣件、钢模、木模、跳板等周转性材料。3.3本大类所指固定资产是指金额在2000元以上的机械设备，设备型工具是指金额在2000元以内的电动设备工具或仪器。3.4各项目部应分类对材料物资进行管理并登记材料明细台账。4.材料物资的采购4.1材料部门应根据工程部门提供的工程进度计划、材料计划和实际库存结余的材料物资数量，于每月26日编制下月材料物资的月度采购计划。4.2在编制下月月度材料物资采购计划前，材料部门应先进行市场调查，比物比价，然后根据合理的价格编制月度材料物资采购计划。4.3材料物资月度采购计划编出后，应先交项目经理审批，然后再交分公司总经理批准。4.4材料部门应按批准后的材料物资采购计划，即时组织材料物资的采购。4.5材料物资月度采购计划（格式详附表一）一式五联，总经理留存一联，项目经理留存一联，财务部门留存一联，材料部门留存一联，采购人员留存一联。5.材料物资的入库验收5.1材料物资运抵现场后，材料部门应及时对其数量、质量、品种规格进行认真验收，需要质量保证书的材料物资，应向对方索取质量保证书。5.2材料物资验收后，应填制材料物资入库验收单。材料物资入库验收单一式三联，一联作为材料部门留底，一联作为材料部门登记材料物资明细台账用，一联交由财务部门作核算用。5.3材料物资入库后，应分门别类的进行存放保管，存放保管按行业存放保管具体办法执行。6.材料物资的领用6.1施工现场需要领用材料物资，应填制材料物资领用单，领用单应有项目经理的签字认可，领用单上应详细注明该材料物资的用途。6.2材料物资领用单一式三联，一联作为材料部门留底，一联作为材料部门登记材料物资明细台账用，一联交由财务部门作核算用。6.3大综材料（如沙石砖瓦等）的发出，可在每月25日完后，采用估计库存方量的办法，倒推出实际耗用量，然后再填制材料物资领用单，由有关人员补签字。7.材料物资的退库7.1材料物资领用后，如施工现场分部分项工程完成后还有剩余材料物资，应即时办理材料物资的退库手续。7.2材料部门应每月对已发出给施工队的钢材、木材、水泥、沙石、砖瓦、结构件及单项金额在5万元以上的材料进行盘存，盘存后对已发出但尚未使用的材料进行退库，次月再按退库数量重新填制材料物资领用单。7.3材料物资退库单用红字材料物资领用单代替，同样一式三联，一联作为材料部门留底，一联作为材料部门登记材料物资明细台账用，一联交由财务部门作核算用。材料物资退库单应注明该材料物资是由何处退回。8.材料物资的内部调拨8.1当本公司的材料物资需要从一个工程项目调拨往另一个工程项目时，应填制材料物资调拨单（格式详附表二）。材料物资的内部调拨应见分公司的材料物资调拨计划，并经项目经理签字认可。8.2材料物资调拨单一式五联，一联作为发货单位材料部门留底，一联作为发货单位材料部门登记材料明细台账用，一联交由发货单位财务部门作核算用，一联作为收货单位材料部门登记材料明细台账用，一联交由收货单位财务部门作核算用。9.材料物资的出售9.1当现场工程完工后有剩余材料物资需要对外出售时，应填制材料物资销售单（格式详附表三）。材料物资对外出售应经项目经理同意，并报分公司总经理审批。9.2材料物资销售单一式四联，一联作为材料部门留底，一联作为材料部门登记材料明细台用，一联交由财务部门作为收款用，一联交由财务部门作核算用。10.材料物资的盘点10.1材料物资的日常盘点10.1.1各项目部材料部门应每月对金属工具、设备型工具、固定资产进行盘存，对以上物资应经常进行保养维修，对于已报废的以上物资应每月填制物资报废表（格式详附表四）。10.2物资报废表应由项目经理签字认可，并报分公司总经理审批。对于人为的或管理不善的原因造成的物资报废，应根据具体情况追究相关人员的责任。10.3物资报废表一式四联，一联材料部门留底，一联项目经理留存，一联总经理留存，一联财务部门留存。11.材料物资的盘点清查11.1各项目部应于每年年底或工程项目完工后，对施工现场所有的材料物资进行盘点清查，填制材料物资盘点清查表，对于材料物资的盘亏应详细写明原因，经项目经理签字后，报公司总经理审批。11.2材料物资盘点清查表（格式详附表五）