泰信增强收益债券型证券投资基金托管协议PAGEPAGE35泰信增强收益债券型证券投资基金托管协议1泰信增强收益债券型证券投资基金托管协议基金管理人：泰信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇〇九年六月目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc201937864"一、托管协议当事人PAGEREF_Toc201937864\h1HYPERLINK\l"_Toc201937865"二、订立托管协议的依据、目的、原则和解释PAGEREF_Toc201937865\h3HYPERLINK\l"_Toc201937866"三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查PAGEREF_Toc201937866\h4HYPERLINK\l"_Toc201937867"四、基金管理人对基金托管人的业务核查PAGEREF_Toc201937867\h7HYPERLINK\l"_Toc201937868"五、基金财产的保管PAGEREF_Toc201937868\h7HYPERLINK\l"_Toc201937869"六、指令的发送、确认及执行PAGEREF_Toc201937869\h11HYPERLINK\l"_Toc201937870"七、交易及清算交收安排PAGEREF_Toc201937870\h14HYPERLINK\l"_Toc201937871"八、基金资产净值计算和会计核算PAGEREF_Toc201937871\h18HYPERLINK\l"_Toc201937872"九、基金收益分配PAGEREF_Toc201937872\h21HYPERLINK\l"_Toc201937873"十、基金信息披露PAGEREF_Toc201937873\h23HYPERLINK\l"_Toc201937874"十一、基金费用PAGEREF_Toc201937874\h25HYPERLINK\l"_Toc201937875"十二、基金份额持有人名册的保管PAGEREF_Toc201937875\h27HYPERLINK\l"_Toc201937876"十三、基金有关文件和档案的保存PAGEREF_Toc201937876\h28HYPERLINK\l"_Toc201937877"十四、基金托管人和基金管理人的更换PAGEREF_Toc201937877\h28HYPERLINK\l"_Toc201937878"十五、禁止行为PAGEREF_Toc201937878\h29HYPERLINK\l"_Toc201937879"十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc201937879\h30HYPERLINK\l"_Toc201937880"十七、违约责任和责任划分PAGEREF_Toc201937880\h31HYPERLINK\l"_Toc201937881"十八、适用法律与争议解决方式PAGEREF_Toc201937881\h33HYPERLINK\l"_Toc201937882"十九、托管协议的效力PAGEREF_Toc201937882\h33鉴于泰信基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于泰信基金管理有限公司拟担任泰信增强收益债券型证券投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任泰信增强收益债券型证券投资基金的基金托管人；为明确泰信增强收益债券型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。一、托管协议当事人（一）基金管理人名称：泰信基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层法定代表人：孟凡利成立时间：2003年5月23日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基金字[2003]68号注册资本：2亿元人民币组织形式:有限责任公司经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。存续期间：持续经营（二）基金托管人名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所