FTM.18.276.1-2007FILENAME物流公司回单管理办法516.doc第页物流公司管理制度—————————————★————————————物流公司商品车回单管理办法FTM.18.201.1-20082008年5月15日发布———————————————————————————————北京福田物流有限公司FTM.18.201.1-2008FILENAME物流公司回单管理办法516.doc第页物流公司商品车回单管理办法1.目的1.1为了规范商品车退帐、回单管理，降低运营风险，保障运营资金，提高运营效率，特制订本管理办法。2.引用文件2.1物流公司承运商绩效考核评价管理办法（FTM18.270.0-2007）2.2物流公司销售物流业务过程暂行管理办法（FTM18.265.0-2006）2.3物流公司安全性管理办法（FTM18.261.0-2006）2.4关于运费结算时间与运费支付审批流程修订的通知（福田物知字[2006]第195号）2.5关于规范调车运费结算流程的相关通知（福田营财知字[2006]）3.术语解释3.1物流可控因素：非自然条件影响的晚到，运输质损，档案与车辆实际状态不符（车辆出库接车未核对准确），缺少附件/配件（车辆出库接车未核对准确），承运商丢单，配货，运输途中档案、合格证、附件/配件丢失等因素。3.2非物流可控因素：销售无计划发车，发错车，改装，非运输质损，车辆制造质量问题，主机厂配置的工具/配件/附件与车辆不配套，调车发车车辆陈旧/不符合商品车状态经销商拒收，交通事故，经销商无正当理由拒收，自然灾害不可抗力等因素。3.3退帐：车辆交接后，承运商持收车单位验收签字、盖章的交接验收单交于退帐管理员，退帐管理员审核、签字确认退帐，留存退帐联，并实现台帐、系统退帐手续的办理。3.4回单：车辆交接后，承运商持退帐管理员审核、签字退帐，品牌销售公司签字确认送达后的验收单交回财务，财务计酬员收单、计酬。3.5退帐率：已退帐商品车数占全部商品车发运量的比率。3.6回单率：已回单计酬商品车数量占全部商品车发运量的比率。4.适用范围4.1本办法适用于物流公司销售物流业务的退帐与回单管理。5．职能职责5.1总经理层5.1.1负责销售物流回单管理办法审核和修订的批复。5.1.2负责各单位回单情况激励意见的最终批复。5.1.3负责物流公司因回单原因导致的重大风险性管理问题的决策及批复。5.2运营管理本部5.2.1负责回单管理规定的制定与修订。5.2.2负责回单管理执行情况的监查。5.2.3负责定期对退帐、回单情况进行汇总、分析、通报。5.2.4负责未回单处理计划的下达、调度。5.2.5负责对分公司回单管理考核激励意见的提出。5.3财务本部5.3.1负责对退帐与回单情况考核结果的执行。5.3.2负责审计各分公司运费标准及相关规定执行情况。5.3.3负责监督、指导各分公司财务回单情况的核实、提报。5.3.4负责监控、调度各分公司财务已回单计酬与相应营销公司财务发车运输费用的及时结算，以保证回单在双方财务上的一致性。5.4综合管理本部5.4.1负责对回单情况激励依据的核实和签批流程的转换。5.4.2负责回单管理激励意见的转换、报批下发。5.5分公司5.5.1运营管理部5.5.1.1负责分公司回单管理二级实施细则的制定。5.5.1.2负责分公司各物流部退帐与回单情况的监控、调度。5.5.1.3负责分公司回单管理计划、措施的制定、跟踪、落实。5.5.1.4负责分公司各物流部日常退帐、回单工作的指导、协调管理。55.1.5负责退帐、回单管理工作中与各相关单位的沟通、协调。5.5.1.6负责定期对退帐、回单情况进行汇总、分析、上报。5.5.1.7负责对各物流部、相关岗位责任人、承运商激励意见的提出。5.5.2物流部5.5.2.1负责发运车辆退帐、回单台帐的建立、退帐办理、收单计酬。5.5.2.2负责监控、调度、督促承运商按规定时间退帐、回单。5.5.2.3负责与相关部门回单管理工作的沟通、协调。5.5.2.4负责对承运商未按管控日期及时退帐、回单明细及原因的核实。5.5.2.5负责物流部月度回单情况的汇总、分析、上报。5.5.2.6负责对未回单车辆的协调、跟踪、处理、落实。5.5.3财务部5.5.3.1负责未回车辆单明细的核实。5.5.3.2负责按运费标准及相关管理规定计酬。5.5.3.3负责按公司资金计划及结算规定结算承运商运费。5.5.3.4负责已回单计酬的运费与相应营销公司财务的及时结算，以保证双方财务回单的相互一致性。5.5.3.5负责在原有的月度计划报表上