华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2011年6月30日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：基金代码基金名称托管人单位净值（元）累计净值（元）资产净值（元）410001华富竞争力优选混合型证券投资基金建设银行0.64231.91711,151,418,921.09基金代码基金名称托管人基金日收益/万份最近七日折算的年收益率（%）资产净值（元）410002华富货币市场基金建设银行1.23064.597720,060,902.57基金代码基金名称托管人单位净值（元）累计净值（元）资产净值（元）410003华富成长趋势股票型证券投资基金招商银行0.66070.95071,360,522,743.59基金代码基金名称托管人单位净值（元）累计净值（元）资产净值（元）410004华富收益增强债券型证券投资基金A类建设银行1.14311.31511,851,010,584.73基金代码基金名称托管人单位净值（元）累计净值（元）资产净值（元）410005华富收益增强债券型证券投资基金B类建设银行1.13811.30011,045,728,944.25基金代码基金名称托管人单位净值（元）累计净值（元）资产净值（元）410006华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金建设银行0.93021.090285,304,442.57基金代码基金名称托管人单位净值（元）累计净值（元）资产净值（元）410007华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金深圳发展银行0.82290.8229240,185,510.43基金代码基金名称托管人单位净值（元）累计净值（元）资产净值（元）410008华富中证100指数证券投资基金交通银行0.8280.828164,111,486.05基金代码基金名称托管人单位净值（元）累计净值（元）资产净值（元）164105华富强化回报债券型证券投资基金建设银行0.9920.9921,983,835,267.82基金代码基金名称托管人单位净值（元）累计净值（元）资产净值（元）410009华富量子生命力股票型证券投资基金深圳发展银行0.92430.9243163,055,221.13华富基金管理有限公司2011年7月1日