应付帐款目录1．VendorMasterDataMaintenance创建供应商HYPERLINK\l"a1"1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商HYPERLINK\l"a2"1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商HYPERLINK\l"a3"1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据HYPERLINK\l"a4"1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息HYPERLINK\l"a6"1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商HYPERLINK\l"a7"1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商2．APdocumentsProcess(应付款帐)HYPERLINK\l"b1"2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入HYPERLINK\l"b3"2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入HYPERLINK\l"b5"2.4．Vendordownpayment预付款HYPERLINK\l"b6"2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款HYPERLINK\l"b7"2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款3．VendorAccountBalance(供应商余额)HYPERLINK\l"c1"3.1．VendorAccountBalance供应商余额HYPERLINK\l"c2"3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录HYPERLINK\l"c3"3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐1．VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码)不填自动编号CompanyCode（公司代码）3010Purch.Organization(采购组织代码)3010AccountGroup(供应商类别)VEMP员工VTIC关联公司VTRD贸易供应商VNTR非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。以上信息输入完整后回车步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2NameTitle（类型)选择公司还是个人Name（公司名称）填写需新增供应商的名称中英文名称都要填写SearchtermsSearchterm1/2（检索条件类型）为方便以后查询，类型填写：（RM）主材、（SUB）外协、（PACK）包材、（TOOL）模具材料等。Country(国家)选择供应商国家代码CommunicationLanguage(语言)选择语言以上输完后按（Nextscreen）进入下一页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注3AccountinginformationRec.Account(总帐科目)填写总帐科目Sortkey(排序方式)默认排序方式为001001为按过帐日期排序以上输完后按（Nextscreen）进入下一页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注4PaymentdataPaymentterme(付款条件)选择所付款期N，以发票收到日为基础计算付款期；M，以月结方式计算付款期。ChkDoubleinv.(重复发票)打“√”检验是否有重号发票以上输完后按（Nextscreen）进入下一页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注5ConditionsTermsofpaymnt(付款条件)选择付款条件要求与财务付款方式一致其他信息根据采购提交的申请表填写ControldataGR-basedinv.verif.（基于收货入发票）打“√”一般都要求打“√”以上输完后按进行保存。保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01步骤描