陕西省国际信托股份有限公司2011年第一季度报告全文PAGEPAGE11陕西省国际信托股份有限公司2012年第一季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司董事长薛季民、总会计师李玲及会计机构负责人李掌安声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,210,230,945.001,212,088,634.92-0.15%归属于上市公司股东的所有者权益（元）884,795,301.89849,560,011.714.15%股本（股）358,413,026.00358,413,026.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.472.374.22%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）81,739,527.74103,695,335.49-21.17%归属于上市公司股东的净利润（元）33,606,636.4456,931,818.13-40.97%经营活动产生的现金流量净额（元）81,514,751.42-77,594,886.67205.05%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.23-0.22204.55%基本每股收益（元/股）0.0940.159-40.88%稀释每股收益（元/股）0.0940.159-40.88%加权平均净资产收益率（%）3.88%7.50%减少3.62个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.88%2.00%增加1.88个百分点单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）其他营业外收入和支出-5,502.00所得税影响额-1,375.50合计-4,126.50-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）39,567前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类陕西省高速公路建设集团公司158,935,937人民币普通股中信信托有限责任公司12,185,872人民币普通股人保投资控股有限公司5,400,000人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金3,991,250人民币普通股中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金3,146,540人民币普通股中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金2,517,143人民币普通股中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金2,170,337人民币普通股刘钢明2,139,500人民币普通股兴业国际信托有限公司－联信．利丰＜Ｘ9号＞1,688,220人民币普通股江叙音1,661,400人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1.其他应收款增加57%，主要是因为代垫信托项目费用增加；2.发放贷款和垫款减少61%，是由于收回对外贷款；3.递延所得税资产减少42%，主要是由于交易性金融资产公允价值回升等原因使得可抵扣暂时性差异减少；4．应付职工薪酬减少35%，主要是由于发放上年度绩效工资；5.利息净收入增加296%，主要是贷款平均规模较上年同期增加使得贷款利息收入增加；6.手续费净收入增加170%，主要是信托主业的拓展使得信托报酬增加；7.投资收益减少112%，主要是上期政策性转让子公司股权产生的收益所致；8．公允价值变动收益同比增加1,370%，主要是由于本期出售部分交易性金融资产，原计入公允价值变动收益的部分转回；9．房地产销售收入和房地产销售成本减少100%，主要是由于已政策性转让的子公司不再纳入合并报表范围所致；10．其他业务收入减少71%，主要是由于已转让的子公司不再纳入合并报表范围所致；11．营业税金及附加增加131%，是由于应税收入增加；12．所得税费用减少85%，主要是由于公司本期应税所得额较上期减少；13．经营活动产生的现金流量净额增加205.05%，主要是本期手续费、利息收入增加及贷款收回；14．投资活动产生的现金流量净额增加87%，主要是公司金融产品投资到期收回使得投资活动流入的现金增加；15．筹资活动产生的现金流量净额增加55.43%，主要是上期公司分配股利以及合并的已转让子公司鸿业地产偿还债务使得上期筹资活动流出的现金较多。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向