金融危机下QFII持股与股市波动性研究的开题报告一、选题背景中国股市经历了多次的行情波动和结构调整，并在2015年经历了一次大规模的股市崩盘。而在全球经济危机期间，许多国家和地区的金融市场都受到了不同程度的影响。因此，研究金融危机期间QFII持股与股市波动性之间的关系对于深化我们对股市波动规律的认识和提高对金融市场风险的预警能力具有一定的现实意义。二、研究目的通过对QFII持股和股市指数的联动关系进行深入的研究，探讨在金融危机时期，QFII对股市波动性的影响，从而为投资者提供更为准确和科学的投资决策。三、研究方法本研究将采用基本面分析、技术分析和事件研究等方法，并应用多元回归模型对QFII持股和股市波动性进行系统性的研究与分析。四、研究内容本研究主要包括以下内容：（1）QFII的概念及其在中国股市的作用；（2）金融危机对中国股市的影响；（3）QFII持股与股市波动性之间的关系；（4）基于多元回归模型的实证研究。五、研究意义深化对QFII持股对股市波动性的影响机制的认识，为投资者提供更加准确的投资决策及风险控制策略。同时，这也有助于政府和监管部门更好地管理金融市场，提高金融市场的透明度和稳定性。六、预期成果通过对金融危机下QFII持股与股市波动性之间的关系进行深入研究，预期可以得出以下结论：（1）金融危机对股市波动性的影响非常显著；（2）QFII持股对股市波动性有一定的影响，但其影响程度较小；（3）QFII持股与股市波动性之间存在着一定的联动关系，但具体表现方式不同。七、研究难点本研究的难点主要包括以下几个方面：（1）金融危机的实证研究方法和分析模型的选择；（2）QFII持股和股市波动性之间的关系的确立和分析；（3）多元回归模型的构建和参数的估计等方面的问题。八、研究步骤本研究的大致步骤为：（1）文献综述和理论分析，明确研究的背景、目的、意义和难点；（2）设计研究方法和分析模型，并进行数据采集和处理；（3）通过数据分析和回归分析等方法来研究金融危机下QFII持股与股市波动性之间的关系；（4）撰写论文并对结果进行讨论和总结。