会计学公司制度(zhìdù)培训项目(xiàngmù)建设管理制度一、招标(zhāobiāo)及签订合同二、项目(xiàngmù)建设的预算管理3、土建工程预算的提报、审批及执行(zhíxíng)控制流程4、设备安装(ānzhuāng)工程预算的提报及审批三、1项目建设的付款(fùkuǎn)管理2、设备(shèbèi)及物料的付款3、质保金付款(fùkuǎn)三、2项目(xiàngmù)用料的采购入库及出库管理注：项目(xiàngmù)工程出现变更，项目(xiàngmù)建设管理小组应及时将用料变更计划书面报公司财务管理部和采购部门，因未及时通知造成的余料，由相关人员承担损失责任。出现剩余材料仓储部门应及时重新入库统一管理。项目(xiàngmù)建设管理小组提出的用料计划或采购部门采购数量超出项目(xiàngmù)需求余量范围（定尺材料除外），按超出额的5%给予相关责任人处罚。2、项目(xiàngmù)用料的出库：四、项目验收(yànshōu)—1单项工程、隐蔽工程四、项目(xiàngmù)验收—2竣工工程验收五、1项目建设(jiànshè)的竣工决算其中：安装工程----整体项目完工后，技术中心负责组织施工单位、专业监督工作小组（监理）、使用单位、审计部门、财务部门等相关人员对安装工程进行盘点(pándiǎn)、清算，核对剩余物资，评估安装物资的使用情况，并将剩余物资办理入库手续。项目完工后，技术中心组织施工单位、专业监督工作小组（监理）、使用单位、审计部门、财务部门等相关人员要按照资产进行测算和计量，与出库物资总量进行对照，分析差异。五、2项目完工(wánɡōnɡ)的移交第二部分：部门费用预算(yùsuàn)管理三、签字报送各各部门将审核无误的部门费用预算打印出书面版本报送部门负责人签字之后、再经分管中心总监签字报送财务管理部，于25上午下班之前报送财务管理部。四、填表说明（1）填表说明：详细说明了对于部门日常(rìcháng)的费用及其专项费用的归集，不至于部门提报时，费用项目归集不合理，填表说明是让各部门熟悉预算表的填制，注意事项等。（2）部门费用预算表：包括本季预算数、累计发生数、年度预算数、预算编制依据等，部门只需编制本季度预算数，其他都是有财务管理部完成，本季度预算数包括日常(rìcháng)费用和专项费用、新增费用三部分。（3）预算说明：要求各部门填写各项费用预算的详细说明，预算并非是简单的数字罗列，而是下季度工作计划的具体安排，通过预算说明，也让公司了解各部门下季度工作计划及费用支出的用途等情况。（4）累计发生表：是由财务管理部完成的，是为了能更直观的让各个职能部门清楚前期每月实际发生费用，同时也便于累计发生数及取数连接5、注意事项（1）月度预算有效期为3个月（含当月），逾期需重新提报预算并审批后方可报销（2）对于不确定发生的费用或不可预测的费用，预算编制时暂不考虑，待实际发生前提报临时费用预算。（3）办公费定额、车补定额、固定电话费等，各个部门无需提报预算，由财务提报公共费用预算。（4）费用预算包括日常费用、专项活动或专项资金预算。专项活动费用预算必须按照费用构成明细预算，每项费用的计算过程都要有；专项资金预算必须有合同(hétong)、协议。（5）预算提报时间要及时，各个部门遇到部门负责人出差等情况可以提前做。第三(dìsān)部分：出差管理规定2、工作程序2.1出发计划审批需要出差的工作人员提交《出差申请单》，其部门负责人审批；如直接上级为部门总监及以上管理人员，则由直接上级审批。审批后报考(bàokǎo)勤员考勤。因特殊情况无法提交由领导签字的《出差申请单》的，可以电话请示并注明。2.2所有按照审批程序批准的出差方可享受出差待遇，未按规定办理出差审批手续的不算出差。2.3员工出差期间，应按照出差计划返回。因故不能按时返回的，需补充提交出差计划。若未按时返回且未补充提交出差计划的，此期间的差旅费不予报销且按旷工处理。2.4公司严格控制差旅费报销标准(biāozhǔn)，附表所列差旅费报销标准(biāozhǔn)全为上限，在上限范围内报销，超出上限的费用由出差人自行承担。2.5报销程序出差期间的车票要注明起始地点和日期；住宿费发票应注明住宿人数、住宿天数和单价，便于审核。经办人填制《差旅费报销单》，将出差期间各类单据按时间顺序整齐的粘贴在报销单上，后附《出差申请单》，《出差申请单》上必须有考勤员签字，并注明起止时间，依据公司《借款与费用报销管理规定》程序报销。2.6出差期间，员工就近探亲、处理个人事务或非工作需要参观、旅游的，需事先向分管领导提出申请。经批准后，此期间按事假处理，且发生的一切费用由个人承担(chéngdān)；未申请而私自办理以上事务者按旷工处理，如发