企业财务轨制〔试行〕一、现金治理轨制1.现金乞贷需由经手人填写“乞贷请求单〞，经部分主管、部分司理、总司理审批后到财务支取。2.凡借现金1000元以上的必需提早与出纳商定，以便提早预备。3.关于公司生涯用度的支取不按本轨制试行〔尚有轨制规则〕4.各部分所收现金要严厉履行现金治理轨制，于当天上班之前交财务出纳一致治理，禁绝调用。二、支票治理轨制1.支票必需契合以下请求方能收取①不克不及撕毁，破坏或涂改。②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；号；加密的支票应供给暗码。签发单元印签完好清晰；支票右上部应有交流行③支票无效期为十天，关于已填好的支票，必需反省巨细写金额能否符合，收款单元、日期、用处填写能否准确。2.运用支票需由经手人填写“支票乞贷请求单〞，经工程司理、部分司理、总司理审批后到财务操持支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，发新的支票。如不迭时报销，出纳有权拒3.100元以上的用度收入，原那么上以支票结算为主，领用支票后应妥当保存，不得丧掉，如因为义务心不强丧掉支票，丧掉由团体担任。三、工程用度〔带工程号的〕请求及报销1.凡工程用度需在工程司理、部分司理、总司理审批的“破项告诉书〞“工程估算表〞投递财务前方可请求工程用度。2.购置工程用品、支付工程用度需由部分指定职员依照工程估算方案，填好现金或支票借款单，经工程司理、部分司理具名，报财务考核并由财务担任报总司理审批后予以支付现金或支票。3.工程用度的报销：必需在原始发票反面注明工程号、由经手人、工程司理、部分司理签字，经手人要填写“报销笔据〞将票据粘贴在报销笔据后，依照所收入款子的用处分类填写，报财务考核并由财务担任报总司理审批后予以报销。4.给本地合作单元操持电汇、汇票等汇款的，应先获得合作单元开据的正式发票，而后填写“汇款告诉〞并授予合作单元签署的付款协定一并由工程司理、部分司理、在发票面前及“汇款告诉〞上具名，报财务考核并由财务担任报总司理审批后出纳于一个月内操持汇款。附件：差盘费盘川报销规则1.公司员工出差普通选择乘坐火车或汽车，如遇特别状况，需填写购置机票请求单，经部门担任人，总司理同意后，方可乘坐飞机。2.差盘费盘川乞贷，应在破项告诉书投递财务前方可支取，出差返来后五日内报销。3.留宿规范及差旅补贴规范：单元：元职员留宿规范食杂补贴正式员工20080暂时职员20060出差当日12：00前离京，补贴按一天盘算；12：00后离京，补贴按半天盘算。出差返京之日8：00前到京，无差旅补贴；8：00----12：00到京，补贴按半天盘算；12：00后到京，补贴按一天盘算。4.宾馆留宿费中一概不得包含餐费〔包含早餐〕。5.返程车票或机票在22：00之前的，应在12：00之前退房。返程车票或机票在后的应在18：00前退房。22：00之6.出差职员的留宿费超支自理，交通费、费实报实销，差旅补贴按实践出差天数盘算。7.两人〔异性〕同时在统一所在出差，留宿费规范按一人报销。四、加班交通费及误餐费如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调年夜巴士、小年夜众、专线车、地铁、年夜众汽车回家，公司可依照无效报销凭据报销交通费，加班至早晨9：00当前或因特别原来由主管司理同意后，能够乘出租车回家，公司可依照无效报销凭据报销交通费；加班至早晨由前台预约10元/人规范以下盒饭，并注销工程号。五、贩卖用度请求及报销7：30当前的可1.各研讨、支撑部分所需发作的用度〔除与工程有关的用度〕，依照部分估算方案由经手人填好现金或支票乞贷单，经部分司理具名、报财务考核并由财务担任报总司理审批后予以领取现金或支票。3.贩卖用度的报销,必需在原始发票反面由经手人、部分司理具名。经手人要填写“收入笔据〞将票据粘贴在收入笔据后，依照所收入款子的用处分类填写，司理审批后予以报销。报财务考核并由财务担任报总六、治理用度请求及报销1.购置办公用品及支付办自用度，需有行政部分指定职员依照购置、审批方案，由经手人填好现金或支票乞贷单，经部分司理具名、报财务考核并由财务担任报总司理审批后支付现金或支票。2.办自用度的报销，必需在原始发票反面由经手人、部分司理具名，经手人要填写“收入凭单〞将票据粘贴在收入笔据后，依照所收入款子的用处分类填写，报财务考核并由财务担任报总司理审批后予以报销。七、发票的开具及治理1．工程担任人应依照工程请求，定时从工程治理零碎中打印出开具正式发票的请求单〔地税发票、方法发票〕，经部分司理具名后，报财务开具正式发票。2．为了确保公司开出的每一张发票都能敏捷、司带来的丧掉，请工程担任人按以下规则履行。①发票的投递平安